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Taille du fonds | EUR 251 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,29% |
Date de création/début du négoce | 7 janvier 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,20% |
1 mois | -2,52% |
3 mois | +2,49% |
6 mois | +14,02% |
1 an | +12,59% |
3 ans | +1,32% |
5 ans | +37,65% |
Depuis la création (MAX) | +136,92% |
2023 | +12,63% |
2022 | -15,55% |
2021 | +22,99% |
2020 | +9,63% |
Volatilité 1 an | 18,29% |
Volatilité 3 ans | 22,15% |
Volatilité 5 ans | 26,87% |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -14,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,65% |
Perte maximale depuis la création | -41,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | RS2K | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | RS2K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | RS2K | RS2K IM IRS2K | RS2K.MI IRS2KINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | RS2K IM IRS2K | RS2K.MI INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | RS2K | RS2K FP IRS2K | RS2K.PA INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | RS2K | RS2K SW IRS2K | RS2K.S INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | RS2K | RS2K GY IRS2K | RS2K.DE INRS2K=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 565 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 926 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |