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Taille du fonds | EUR 926 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,45% |
Date de création/début du négoce | 6 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG |
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Super Micro Computer | 1,50% |
MicroStrategy | 0,46% |
elf Beauty | 0,44% |
Comfort Systems USA | 0,41% |
Viking Therapeutics | 0,36% |
Simpson Manufacturing | 0,36% |
Light & Wonder | 0,35% |
Onto Innovation | 0,35% |
BellRing Brands | 0,30% |
Fabrinet | 0,30% |
États-Unis | 92,78% |
Îles des Bermudes | 1,61% |
Autre | 5,61% |
Technologie | 16,09% |
Santé | 15,94% |
Industrie | 15,89% |
Services financiers | 14,16% |
Autre | 37,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,90% |
1 mois | -0,60% |
3 mois | +4,60% |
6 mois | +13,40% |
1 an | +14,02% |
3 ans | +0,54% |
5 ans | +38,63% |
Depuis la création (MAX) | +79,25% |
2023 | +12,38% |
2022 | -15,89% |
2021 | +23,79% |
2020 | +9,32% |
Volatilité 1 an | 19,45% |
Volatilité 3 ans | 23,03% |
Volatilité 5 ans | 27,42% |
Rendement par risque 1 an | 0,72 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -14,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,58% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,24% |
Perte maximale depuis la création | -42,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XRS2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XRS2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XRS2 | XRS2 IM XRS2INVE | XRS2.MI 0J95INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XRSG | XRSG LN XRS2INVU | XRSG.L 0J96INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XRSU | XRSU LN XRSGINVG | XRSU.L 0JBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XRS2 | XRS2 SW | XRS2.S | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XRS2 | XRS2 SW | XRS2.S | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XRS2 SS XRS2INVS | XRS2.ST 3XJ5INAV.DE | |
XETRA | EUR | XRS2 | XRS2 GY | XRS2.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2 565 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |