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Indice | NYSE Arca Gold BUGS |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 301 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,39% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Barrick Gold | 14,37% |
Newmont Corp | 13,37% |
Agnico Eagle Mines | 10,51% |
Minas Buenaventura | 6,04% |
IAMGOLD | 3,99% |
Seabridge Gold | 3,76% |
Osisko Gold Royalties | 3,59% |
Franco-Nevada | 3,58% |
Harmony Gold Mining | 3,46% |
Anglogold Ashanti | 3,42% |
Canada | 60,72% |
États-Unis | 23,16% |
Autre | 16,12% |
Matières premières | 83,88% |
Autre | 16,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +14,00% |
1 mois | +17,39% |
3 mois | +24,92% |
6 mois | +27,66% |
1 an | +12,99% |
3 ans | -7,91% |
5 ans | +26,42% |
Depuis la création (MAX) | +156,20% |
2023 | +12,76% |
2022 | -28,01% |
2021 | +9,98% |
2020 | +16,93% |
Rendement actuel de distribution | 1,97% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,48 | 2,17% |
2023 | EUR 0,48 | 2,48% |
2022 | EUR 0,33 | 1,21% |
2021 | EUR 0,11 | 0,45% |
2020 | EUR 0,15 | 0,67% |
Volatilité 1 an | 25,39% |
Volatilité 3 ans | 24,41% |
Volatilité 5 ans | 24,97% |
Rendement par risque 1 an | 0,51 |
Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -18,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,94% |
Perte maximale depuis la création | -41,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GLDU | GLDU NA CBGOLDIV | CD91.AS CBGOLDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GLDM | GLDM FP CNAVHUI | GLDM.PA CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | CBGOLD | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | CBGOLD SW CNAVHUI | CBGOLD.S CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | CD91 | CD91 GY CNAVHUI | CD91.DE CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Gold Producers UCITS ETF | 1 419 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 880 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 383 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 134 | 0,43% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 130 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |