TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
11 M
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Description
Le SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Bloomberg China Treasury 100BN. The Bloomberg China Treasury 100BN index tracks CNY denominated Chinese government bonds with a minimum CNY 100bn amount outstanding. All maturities are included.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury 100BN |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,91% |
| Date de création/début du négoce | 10 novembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 65 au total
26,65%
| CND10004TPK8 | 5,10% |
| CND10005W6D6 | 2,89% |
| CND10003VNX4 | 2,80% |
| CND10004GNL8 | 2,57% |
| CND10005K405 | 2,53% |
| CND10001RRB3 | 2,52% |
| CND10006VQZ5 | 2,17% |
| CND100076348 | 2,10% |
| CND100047QT4 | 2,01% |
| CND10003R702 | 1,96% |
Pays
| Chine | 55,19% |
| Autre | 44,81% |
Secteurs
| Autre | 99,78% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,91% |
| 1 mois | +2,03% |
| 3 mois | +2,86% |
| 6 mois | +3,75% |
| 1 an | +4,66% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,51% |
| 2023 | -1,04% |
| 2022 | +0,41% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,79 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHNT | CHNT IM INSPP8E | CHNT.MI INSPP8Eiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPP8 ?
Le nom de SPP8 est SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) est SPP8.
Quel est l’ISIN de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) est IE00B6YX5J02.
Quels sont les coûts de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.