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SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B6YX5J02
|Ticker SPP8
TER
0,19% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
10 novembre 2021
Positions
70
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Bloomberg China Treasury 100BN. The Bloomberg China Treasury 100BN index tracks CNY denominated Chinese government bonds with a minimum CNY 100bn amount outstanding. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury 100BN |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,97% |
| Date de lancement / première cotation | 10 novembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 70 au total
23,25%
| CND10007MZK5 | 2,90% |
| CND10005W6D6 | 2,51% |
| CND10003VNX4 | 2,42% |
| CND10007LB61 | 2,38% |
| CND10006VQZ5 | 2,31% |
| CND10004GNL8 | 2,24% |
| CND10005K405 | 2,20% |
| CND10001RRB3 | 2,17% |
| CND100074JJ4 | 2,10% |
| CND10003N750 | 2,02% |
Pays
| Chine | 55,19% |
| Autre | 44,81% |
Secteurs
| Autre | 99,41% |
État : 31/05/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -1,04% |
| 2024 | +0,41% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPP8 ?
Le nom de SPP8 est SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) est SPP8.
Quel est l’ISIN de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) est IE00B6YX5J02.
Quels sont les coûts de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) est de 2 millions d'euros.
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