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Indice | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 115 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,20% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CA135087L443 | 0,59% |
CA135087H722 | 0,56% |
DE000BU2Z007 | 0,55% |
DE0001102408 | 0,54% |
AU000XCLWAU3 | 0,53% |
CA135087K940 | 0,53% |
AU000XCLWAG2 | 0,50% |
DE0001135226 | 0,49% |
BE0000304130 | 0,48% |
Allemagne | 15,56% |
États-Unis | 13,79% |
France | 9,26% |
Grande-Bretagne | 8,96% |
Autre | 52,43% |
Autre | 99,83% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,95% |
1 mois | -1,10% |
3 mois | -1,01% |
6 mois | +3,95% |
1 an | +0,97% |
3 ans | -13,01% |
5 ans | -10,58% |
Depuis la création (MAX) | +1,34% |
2023 | +4,74% |
2022 | -16,28% |
2021 | -0,07% |
2020 | +2,03% |
Rendement actuel de distribution | 2,11% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,48 | 2,10% |
2023 | EUR 1,14 | 1,61% |
2022 | EUR 0,56 | 0,66% |
2021 | EUR 0,40 | 0,46% |
2020 | EUR 0,53 | 0,63% |
Volatilité 1 an | 8,20% |
Volatilité 3 ans | 9,57% |
Volatilité 5 ans | 8,50% |
Rendement par risque 1 an | 0,12 |
Rendement par risque 3 ans | -0,47 |
Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -4,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,13% |
Perte maximale depuis la création | -21,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0Z | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IAAA | IAAA LN INAVAAAU | IAAA.L IAAAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SAAA | SAAA LN INAVAAAG | SAAA.L IAAAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IAAA | IAAA SE INAVAAAU | IAAA.S IAAAUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Z | IS0Z GY INAVAAAU | IS0Z.DE IAAAUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) | 18 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |