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Taille du fonds | EUR 2 809 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,69% |
Date de création/début du négoce | 21 mai 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Novo Nordisk A/S | 3,25% |
ASML Holding NV | 3,15% |
Nestlé SA | 2,83% |
Novartis AG | 1,99% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,91% |
Shell Plc | 1,90% |
Roche Holding AG | 1,84% |
AstraZeneca PLC | 1,82% |
SAP SE | 1,76% |
HSBC Holdings Plc | 1,41% |
Services financiers | 17,22% |
Industrie | 15,93% |
Santé | 10,99% |
Biens de consommation non cycliques | 10,65% |
Autre | 45,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,98% |
1 mois | +4,36% |
3 mois | +8,21% |
6 mois | +15,63% |
1 an | +19,46% |
3 ans | +31,76% |
5 ans | +55,77% |
Depuis la création (MAX) | +121,65% |
2023 | +16,51% |
2022 | -9,98% |
2021 | +25,20% |
2020 | -2,56% |
Rendement actuel de distribution | 2,73% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,09 | 3,17% |
2023 | EUR 1,11 | 3,38% |
2022 | EUR 1,09 | 2,89% |
2021 | EUR 1,00 | 3,24% |
2020 | EUR 0,69 | 2,13% |
Volatilité 1 an | 9,69% |
Volatilité 3 ans | 14,20% |
Volatilité 5 ans | 17,27% |
Rendement par risque 1 an | 2,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -8,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,40% |
Perte maximale depuis la création | -35,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | VEUR | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VGEU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VEUDN MM | VEUDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VEUR | IVEUR | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VGEU GY IVEUR | VGEU.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VEUR | VEUR NA IVEUR | VEUR.AS | |
London Stock Exchange | USD | VEUD | VEUD LN IVEUDUSD | VEUD.L | |
London Stock Exchange | GBP | VEUR | VEUR LN IVEURGBP | VEUR.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VEUR | VEUR SW IVEURCHF | VEUR.S | |
XETRA | EUR | VGEU | IVEUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 762 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |