TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
723 M
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83
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Description
Le Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI Nordic Countries. The MSCI Nordic Countries index tracks leading stocks on the Nordic market, including Denmark, Norway, Finland and Sweden.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 723 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,68% |
| Date de création/début du négoce | 4 septembre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Morgan Stanley & Co International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 83 au total
48,39%
| NOVO NORDISK | 25,70% |
| ATLAS COPCO SR A ORD | 3,03% |
| NORDEA BANK ABP | 3,01% |
| DSV A/S | 2,96% |
| INVESTOR ORD | 2,83% |
| VOLVO AB-B | 2,68% |
| EQUINOR ASA | 2,53% |
| GENMAB ORD | 1,99% |
| ASSA ABLOY AB -B | 1,85% |
| VESTAS WIND SYSTEMS ORD | 1,81% |
Pays
| Suède | 35,26% |
| Danemark | 15,55% |
| Finlande | 13,84% |
| Norvège | 9,00% |
Secteurs
| Industrie | 26,25% |
| Services financiers | 16,87% |
| Matières premières | 5,63% |
| Santé | 4,60% |
| Autre | 46,65% |
État : 29/09/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,10% |
| 1 mois | +8,71% |
| 3 mois | +6,34% |
| 6 mois | +4,50% |
| 1 an | +9,31% |
| 3 ans | +27,67% |
| 5 ans | +74,06% |
| Depuis la création (MAX) | +143,88% |
| 2022 | -11,86% |
| 2021 | +28,82% |
| 2020 | +16,71% |
| 2019 | +23,70% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,69% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,28 | 2,86% |
| 2022 | EUR 2,11 | 4,05% |
| 2021 | EUR 0,55 | 1,34% |
| 2020 | EUR 2,00 | 5,36% |
| 2019 | EUR 1,54 | 4,90% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,68% |
| Volatilité 3 ans | 18,08% |
| Volatilité 5 ans | 19,03% |
| Rendement par risque 1 an | 0,63 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,67% |
| Perte maximale depuis la création | -32,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XDN0 | XDN0 LN XDN0INVG | XDN0.L X2DTINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XDN0 | XDN0 SW XDN0CHIV | XDN0.S XDN0CHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XDN0 | XDN0 GY | XDN0.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Nordic Countries
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 226 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDN0 ?
Le nom de XDN0 est Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D est XDN0.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D est IE00B9MRHC27.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D est de 723 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.