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Taille du fonds | EUR 723 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,68% |
Date de création/début du négoce | 4 septembre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Morgan Stanley & Co International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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NOVO NORDISK | 25,70% |
ATLAS COPCO SR A ORD | 3,03% |
NORDEA BANK ABP | 3,01% |
DSV A/S | 2,96% |
INVESTOR ORD | 2,83% |
VOLVO AB-B | 2,68% |
EQUINOR ASA | 2,53% |
GENMAB ORD | 1,99% |
ASSA ABLOY AB -B | 1,85% |
VESTAS WIND SYSTEMS ORD | 1,81% |
Suède | 35,26% |
Danemark | 15,55% |
Finlande | 13,84% |
Norvège | 9,00% |
Industrie | 26,25% |
Services financiers | 16,87% |
Matières premières | 5,63% |
Santé | 4,60% |
Autre | 46,65% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,10% |
1 mois | +8,71% |
3 mois | +6,34% |
6 mois | +4,50% |
1 an | +9,31% |
3 ans | +27,67% |
5 ans | +74,06% |
Depuis la création (MAX) | +143,88% |
2022 | -11,86% |
2021 | +28,82% |
2020 | +16,71% |
2019 | +23,70% |
Rendement actuel de distribution | 2,69% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,28 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,28 | 2,86% |
2022 | EUR 2,11 | 4,05% |
2021 | EUR 0,55 | 1,34% |
2020 | EUR 2,00 | 5,36% |
2019 | EUR 1,54 | 4,90% |
Volatilité 1 an | 14,68% |
Volatilité 3 ans | 18,08% |
Volatilité 5 ans | 19,03% |
Rendement par risque 1 an | 0,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
Perte maximale sur 1 an | -7,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,67% |
Perte maximale depuis la création | -32,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDN0 | XDN0 LN XDN0INVG | XDN0.L X2DTINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDN0 | XDN0 SW XDN0CHIV | XDN0.S XDN0CHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDN0 | XDN0 GY | XDN0.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 226 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Swap-based |