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Indice | MSCI AC Far East ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 117 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,97% |
Date de création/début du négoce | 27 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,48% |
Tencent Holdings Ltd. | 6,23% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,75% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3,38% |
Meituan | 2,14% |
AIA Group Ltd. | 1,61% |
PDD Holdings | 1,53% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,51% |
China Construction Bank Corp. | 1,36% |
SK hynix, Inc. | 1,35% |
Technologie | 30,81% |
Services financiers | 19,92% |
Biens de consommation cycliques | 14,74% |
Télécommunication | 10,28% |
Autre | 24,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +19,05% |
1 mois | -1,93% |
3 mois | +14,03% |
6 mois | +8,41% |
1 an | +22,12% |
3 ans | -3,75% |
5 ans | +16,88% |
Depuis la création (MAX) | +91,22% |
2023 | -1,03% |
2022 | -17,00% |
2021 | -1,10% |
2020 | +15,05% |
Volatilité 1 an | 16,97% |
Volatilité 3 ans | 17,99% |
Volatilité 5 ans | 18,84% |
Rendement par risque 1 an | 1,30 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -12,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,51% |
Perte maximale depuis la création | -38,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H411 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HMAD | HMAD LN HMAFUSDI | HMAD.L HMAFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | HMAF | HMAF LN HMAFGBPI | HMAF.L HMAFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMAF | HMAF SW HMAFUSDI | HMAF.S HMAFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H411 | H411 GY HMAFEURI | H411.DE HMAFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 733 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,74% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 11 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |