TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
221 M
Positions
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Description
Le HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI AC Far East ex Japan. The MSCI AC Far East ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the East Asian region, excluding Japan.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 221 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,13% |
| Date de création/début du négoce | 27 septembre 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 083 au total
30,43%
| TWN SEMICONT MAN ORD | 8,47% |
| TENCENT HLDGS. LTD | 5,40% |
| SAMSUNG ELECTR ORD | 4,88% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 3,11% |
| AIA GRP. LTD | 2,53% |
| MEITUAN DIANPING | 1,73% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,42% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1,01% |
| PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H | 0,98% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY ORD | 0,90% |
Secteurs
| Technologie | 23,80% |
| Services financiers | 20,83% |
| Biens de consommation cycliques | 13,48% |
| Télécommunication | 10,29% |
| Autre | 31,60% |
État : 05/09/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,23% |
| 1 mois | +1,25% |
| 3 mois | -3,53% |
| 6 mois | -4,74% |
| 1 an | -3,04% |
| 3 ans | -19,91% |
| 5 ans | +6,74% |
| Depuis la création (MAX) | +57,06% |
| 2022 | -17,00% |
| 2021 | -1,10% |
| 2020 | +15,05% |
| 2019 | +19,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,13% |
| Volatilité 3 ans | 17,99% |
| Volatilité 5 ans | 18,47% |
| Rendement par risque 1 an | -0,19 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -38,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,51% |
| Perte maximale depuis la création | -38,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H411 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HMAF | HMAF IM HMADEUIV | HMAF.MI HMADEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HMAD | HMAD LN HMAFUSDI | HMAD.L HMAFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | HMAF | HMAF LN HMAFGBPI | HMAF.L HMAFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HMAF | HMAF SW HMAFUSDI | HMAF.S HMAFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H411 | H411 GY HMAFEURI | H411.DE HMAFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 818 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,74% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 3 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de H411 ?
Le nom de H411 est HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD ?
Le sigle de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD est H411.
Quel est l’ISIN de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD ?
L’ISIN de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD est IE00BBQ2W338.
Quels sont les coûts de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD est de 221 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.