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Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,42% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semicon Mfg | 11,32% |
Samsung Electronics | 5,54% |
Tencent Holdings | 4,95% |
Alibaba Group Holding | 3,19% |
AIA Group | 1,95% |
PDD Holdings | 1,56% |
SK hynix | 1,35% |
China Construction Bank | 1,26% |
MediaTek | 1,15% |
Meituan | 1,09% |
Technologie | 29,47% |
Services financiers | 19,76% |
Biens de consommation cycliques | 14,21% |
Télécommunication | 9,85% |
Autre | 26,71% |
Année en cours | +0,81% |
1 mois | -1,42% |
3 mois | +9,24% |
6 mois | +1,38% |
1 an | -4,86% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -10,37% |
2023 | -2,12% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,42 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,42 | 0,99% |
2023 | EUR 0,42 | 1,02% |
Volatilité 1 an | 14,42% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,34 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,22% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HFEJ | |||
London Stock Exchange | USD | HFEX |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 711 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 124 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12 | 0,74% p.a. | Capitalisation | Complète |