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| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 73 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,99% |
| Date de lancement / première cotation | 27 août 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| US91282CGH88 | 1,97% |
| US91282CKP58 | 1,79% |
| US91282CNV99 | 1,58% |
| US91282CPE56 | 1,57% |
| US91282CBJ99 | 1,51% |
| US91282CCV19 | 1,49% |
| US91282CMF58 | 1,49% |
| US9128284N73 | 1,48% |
| US91282CJW29 | 1,47% |
| US9128283W81 | 1,46% |
| États-Unis | 57,71% |
| Autre | 42,29% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +3,75% |
| 1 mois | +1,53% |
| 3 mois | +2,69% |
| 6 mois | +2,89% |
| 1 an | +5,68% |
| 3 ans | +10,75% |
| 5 ans | +13,71% |
| Depuis le lancement (MAX) | +41,08% |
| 2025 | -7,02% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +0,51% |
| 2022 | +2,00% |
| Rendement actuel de distribution | 3,82% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,62 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,62 | 3,88% |
| 2025 | EUR 1,82 | 3,91% |
| 2024 | EUR 1,85 | 4,21% |
| 2023 | EUR 1,32 | 2,93% |
| 2022 | EUR 0,29 | 0,65% |
| Volatilité 1 an | 5,99% |
| Volatilité 3 ans | 6,88% |
| Volatilité 5 ans | 7,75% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,50 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,45% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,98% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRS3 | TRS3 IM INSYBWE | TRS3.MI INSYBW.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | TRS3 | TRS3 LN INSYBW | TRS3.L INSYBW.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | TSY3 | TSY3 LN INSYBWP | TSY3.L INSYBW.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRS3 | TRS3 SE INSYBWC | TRS3.S INSYBW.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SYBW | SYBW GY INSYBWE | SYBW.DE INSYBW.ivOQ | Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 194 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 100 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF | 96 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 92 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF | 88 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |