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Taille du fonds | EUR 1 792 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,97% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 5,07% |
Visa, Inc. | 4,83% |
Microsoft Corp. | 4,38% |
Mastercard, Inc. | 4,21% |
Apple | 4,00% |
Meta Platforms | 3,87% |
Broadcom Inc. | 3,70% |
Eli Lilly & Co. | 3,44% |
NIKE | 2,55% |
ConocoPhillips | 2,28% |
États-Unis | 94,22% |
Irlande | 1,72% |
Canada | 1,34% |
Autre | 2,72% |
Technologie | 41,47% |
Santé | 12,23% |
Biens de consommation cycliques | 10,68% |
Télécommunication | 8,99% |
Autre | 26,63% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +14,36% |
1 mois | +3,20% |
3 mois | +14,78% |
6 mois | +22,02% |
1 an | +38,85% |
3 ans | +51,75% |
5 ans | +106,23% |
Depuis la création (MAX) | +178,32% |
2023 | +25,86% |
2022 | -15,64% |
2021 | +37,22% |
2020 | +6,64% |
Volatilité 1 an | 12,97% |
Volatilité 3 ans | 18,78% |
Volatilité 5 ans | 22,06% |
Rendement par risque 1 an | 2,99 |
Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -6,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,86% |
Perte maximale depuis la création | -33,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUQF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUQAN MM | IUQAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUQA | IUQA LN INAVUQAU | IUQA.L 3099INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUQF LN INAVUQAG | IUQF.L 3097INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUQA | IUQA SE INAVUQAU | IUQA.S 3099INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVB | QDVB GY INAVUQAE | QDVB.DE 3095INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 869 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |