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UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

ISIN IE00BD34DB16

 | 

Ticker SP500S

TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
51 M
Positions
505
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc reproduit l'index S&P 500® (CHF Hedged). The S&P 500® (CHF Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,22% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 51 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 2 novembre 2016 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 51 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,22% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
20,35%
Date de création/début du négoce 2 novembre 2016
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF

Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 505 au total
30,76%
APPLE INC
7,35%
MICROSOFT CORP
6,45%
AMAZON.COM INC
3,27%
NVIDIA CORP
3,23%
ALPHABET INC A
2,14%
ALPHABET INC C
1,86%
TESLA INC
1,84%
META PLATFORMS INC A
1,73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,70%
EXXON MOBIL CORP
1,19%

Pays

États-Unis
96,52%
Irlande
1,66%
Autre
1,82%

Secteurs

Technologie
27,68%
Santé
14,28%
Biens de consommation cycliques
11,45%
Services financiers
10,61%
Autre
35,98%
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État : 31/08/2023

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +10,39%
1 mois -4,45%
3 mois -2,32%
6 mois +7,41%
1 an +11,60%
3 ans +37,12%
5 ans +57,91%
Depuis la création (MAX) +103,61%
2022 -17,52%
2021 +32,42%
2020 +15,58%
2019 +31,51%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 20,35%
Volatilité 3 ans 19,61%
Volatilité 5 ans 21,90%
Rendement par risque 1 an 0,57
Rendement par risque 3 ans 0,57
Rendement par risque 5 ans 0,44
Perte maximale sur 1 an -8,84%
Perte maximale sur 3 ans -24,06%
Perte maximale sur 5 ans -34,22%
Perte maximale depuis la création -34,22%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF SP500S SP500S SW
ISP500S 		SP500S.S
SP500SCHFINAV=SOLA		 UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index S&P 500® (CHF Hedged)

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.		 Distribution Méthode
de réplication
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged 7 0,20% p.a. Capitalisation Complète
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 0 0,12% p.a. Capitalisation Complète
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SP500S ?

Le nom de SP500S est UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?

Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est SP500S.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est IE00BD34DB16.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc verse-t-il des dividendes ?

Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est de 51 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.