TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
89 M
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Description
Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc reproduit l'index S&P 500® (CHF Hedged). The S&P 500® (CHF Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 89 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,89% |
| Date de création/début du négoce | 2 novembre 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 504 au total
32,17%
| Microsoft | 7,17% |
| Apple | 6,16% |
| NVIDIA | 4,56% |
| Amazon com | 3,75% |
| Meta Platforms | 2,53% |
| Alphabet, Inc. A | 1,91% |
| Berkshire Hathaway | 1,74% |
| Alphabet, Inc. C | 1,62% |
| Eli Lilly & Co | 1,40% |
| Broadcom | 1,33% |
Pays
| États-Unis | 96,29% |
| Irlande | 1,64% |
| Autre | 2,07% |
Secteurs
| Technologie | 32,73% |
| Santé | 12,35% |
| Biens de consommation cycliques | 10,92% |
| Services financiers | 10,38% |
| Autre | 33,62% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,16% |
| 1 mois | -2,99% |
| 3 mois | +2,49% |
| 6 mois | +10,61% |
| 1 an | +18,52% |
| 3 ans | +26,93% |
| 5 ans | +85,30% |
| Depuis la création (MAX) | +134,35% |
| 2023 | +26,85% |
| 2022 | -17,52% |
| 2021 | +32,42% |
| 2020 | +15,58% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,89% |
| Volatilité 3 ans | 19,30% |
| Volatilité 5 ans | 21,52% |
| Rendement par risque 1 an | 1,33 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,22% |
| Perte maximale depuis la création | -34,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SP500S | SP500S SW ISP500S | SP500S.S SP500SCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (CHF Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 18 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SP500S ?
Le nom de SP500S est UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
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L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est IE00BD34DB16.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est de 89 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.