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Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 25 juillet 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MICROSOFT CORP | 7,13% |
APPLE INC | 7,12% |
AMAZON.COM INC | 3,43% |
NVIDIA CORP | 2,85% |
ALPHABET INC A | 2,08% |
META PLATFORMS INC A | 1,91% |
ALPHABET INC C | 1,79% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,77% |
TESLA INC | 1,57% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,41% |
États-Unis | 96,12% |
Irlande | 1,64% |
Autre | 2,24% |
Technologie | 30,96% |
Santé | 13,01% |
Biens de consommation cycliques | 10,79% |
Services financiers | 10,16% |
Autre | 35,08% |
Année en cours | - |
1 mois | +5,93% |
3 mois | +1,02% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,46% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | CHF | HSPC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | HSPC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 9 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |