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Indice | S&P 500® (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,11% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,37% |
Date de création/début du négoce | 25 juillet 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,01% |
Microsoft | 5,87% |
NVIDIA Corp. | 5,58% |
Amazon.com, Inc. | 3,77% |
Meta Platforms | 2,65% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,05% |
Alphabet, Inc. A | 1,90% |
Broadcom | 1,65% |
Alphabet, Inc. C | 1,55% |
Tesla | 1,52% |
États-Unis | 95,84% |
Irlande | 1,43% |
Autre | 2,73% |
Technologie | 32,41% |
Services financiers | 11,57% |
Santé | 11,02% |
Biens de consommation cycliques | 10,46% |
Autre | 34,54% |
Année en cours | +1,71% |
1 mois | +5,72% |
3 mois | +10,04% |
6 mois | -3,24% |
1 an | +12,29% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +27,27% |
2024 | +18,29% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 20,37% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -19,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | HSPC |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 48 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |