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| Indice | S&P 500® (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 60 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,64% |
| Date de création/début du négoce | 27 février 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 7,57% |
| Apple | 7,09% |
| Microsoft | 6,22% |
| Amazon.com, Inc. | 3,83% |
| Broadcom | 3,22% |
| Alphabet, Inc. A | 3,21% |
| Alphabet, Inc. C | 2,57% |
| Meta Platforms | 2,37% |
| Tesla | 2,06% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,61% |
| États-Unis | 95,79% |
| Irlande | 1,43% |
| Autre | 2,78% |
| Technologie | 36,16% |
| Services financiers | 10,97% |
| Télécommunication | 10,49% |
| Biens de consommation cycliques | 10,48% |
| Autre | 31,90% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +3,60% |
| 1 mois | +2,04% |
| 3 mois | +4,81% |
| 6 mois | +10,49% |
| 1 an | +15,38% |
| 3 ans | +67,62% |
| 5 ans | +85,46% |
| Depuis la création (MAX) | +222,33% |
| 2025 | +13,44% |
| 2024 | +18,10% |
| 2023 | +27,49% |
| 2022 | -17,72% |
| Volatilité 1 an | 18,64% |
| Volatilité 3 ans | 15,80% |
| Volatilité 5 ans | 18,26% |
| Rendement par risque 1 an | 0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,68% |
| Perte maximale depuis la création | -33,70% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPC | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XDPC | XDPC SW XDPCINVC | XDPC.S 0J92INAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 114 550 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41 889 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30 776 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 921 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 18 416 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |