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Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,80% |
Date de création/début du négoce | 2 novembre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Apple | 7,25% |
NVIDIA | 6,08% |
Microsoft | 5,85% |
Amazon com | 3,94% |
Meta Platforms | 2,89% |
Alphabet, Inc. A | 1,97% |
Berkshire Hathaway | 1,87% |
Broadcom | 1,85% |
Alphabet, Inc. C | 1,63% |
Tesla | 1,62% |
États-Unis | 95,95% |
Irlande | 1,46% |
Autre | 2,59% |
Technologie | 33,39% |
Services financiers | 11,46% |
Biens de consommation cycliques | 10,66% |
Santé | 10,60% |
Autre | 33,89% |
Année en cours | -12,53% |
1 mois | -7,55% |
3 mois | -12,78% |
6 mois | -11,88% |
1 an | +6,71% |
3 ans | +16,44% |
5 ans | +86,44% |
Depuis la création (MAX) | +159,80% |
2024 | +29,75% |
2023 | +26,51% |
2022 | -24,88% |
2021 | +37,23% |
Rendement actuel de distribution | 1,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,36 | 1,26% |
2024 | EUR 0,31 | 1,15% |
2023 | EUR 0,28 | 1,29% |
2022 | EUR 0,30 | 1,00% |
2021 | EUR 0,25 | 1,13% |
Volatilité 1 an | 20,80% |
Volatilité 3 ans | 21,71% |
Volatilité 5 ans | 20,65% |
Rendement par risque 1 an | 0,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -21,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,07% |
Perte maximale depuis la création | -43,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | USPG | USPG LN UETFUSPG | USPG.L ISP500HINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | SP500H | SP500H SW ISP500H | SP500H.S SP500HGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 811 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP hedged | 321 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 1 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |