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UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN IE00BD34DL14

 | 

Ticker USPG

TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
39 M
Positions
505
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,22% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 39 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 2 novembre 2016 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 39 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,22% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
21,97%
Date de création/début du négoce 2 novembre 2016
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 505 au total
30,76%
APPLE INC
7,35%
MICROSOFT CORP
6,45%
AMAZON.COM INC
3,27%
NVIDIA CORP
3,23%
ALPHABET INC A
2,14%
ALPHABET INC C
1,86%
TESLA INC
1,84%
META PLATFORMS INC A
1,73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,70%
EXXON MOBIL CORP
1,19%

Pays

États-Unis
96,52%
Irlande
1,66%
Autre
1,82%

Secteurs

Technologie
27,68%
Santé
14,28%
Biens de consommation cycliques
11,45%
Services financiers
10,61%
Autre
35,98%
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État : 31/08/2023

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +14,70%
1 mois -5,08%
3 mois -1,94%
6 mois +8,77%
1 an +19,78%
3 ans +34,53%
5 ans +46,91%
Depuis la création (MAX) +107,55%
2022 -24,88%
2021 +37,23%
2020 +8,74%
2019 +34,26%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,13%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,28

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,28 1,35%
2022 EUR 0,30 1,00%
2021 EUR 0,25 1,13%
2020 EUR 0,27 1,34%
2019 EUR 0,18 1,19%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 21,97%
Volatilité 3 ans 21,20%
Volatilité 5 ans 24,69%
Rendement par risque 1 an 0,90
Rendement par risque 3 ans 0,49
Rendement par risque 5 ans 0,32
Perte maximale sur 1 an -10,70%
Perte maximale sur 3 ans -30,07%
Perte maximale sur 5 ans -43,36%
Perte maximale depuis la création -43,36%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX USPG USPG LN
UETFUSPG
USPG.L
ISP500HINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
SIX Swiss Exchange GBP SP500H SP500H SW
ISP500H
SP500H.S
SP500HGBPINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index S&P 500® (GBP Hedged)

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP hedged 313 0,09% p.a. Capitalisation Complète
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc 33 0,05% p.a. Capitalisation Swap-based
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged 2 0,20% p.a. Capitalisation Swap-based

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de USPG ?

Le nom de USPG est UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est USPG.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est IE00BD34DL14.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 39 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.