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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged

ISIN LU2196473016

 | 

Ticker XS5G

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
1 M
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged reproduit l'index S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l’indice sous-jacent au moyen d’un swap. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 22 septembre 2021 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
S&P 500® (GBP Hedged)
Axe d’investissement
Actions, États-Unis
Taille du fonds
EUR 1 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Synthétique (Swap non financé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,62%
Date de création/début du négoce 22 septembre 2021
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +16,95%
1 mois +5,71%
3 mois +6,29%
6 mois +17,78%
1 an +26,19%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +21,84%
2023 +27,01%
2022 -24,95%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,62%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,92
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -11,35%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -29,80%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBP XS5G XS5G LN
XS5GUSIV
XS5G.L
XS5GUSDINAV=SOLA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP hedged 425 0,09% p.a. Capitalisation Complète
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc 129 0,05% p.a. Capitalisation Synthétique
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 44 0,12% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XS5G ?

Le nom de XS5G est Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged.

Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged ?

Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged est XS5G.

Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged ?

L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged est LU2196473016.

Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged ?

La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged est de 1 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.