TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Swap-based
Taille du fonds
104 M
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Description
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc reproduit l'index S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 104 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,82% |
| Date de création/début du négoce | 29 juin 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,81% |
| 1 mois | +5,66% |
| 3 mois | +0,82% |
| 6 mois | +7,15% |
| 1 an | +12,78% |
| 3 ans | +30,46% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +57,60% |
| 2022 | -24,29% |
| 2021 | +37,61% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,82% |
| Volatilité 3 ans | 21,02% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,76 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -29,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | G500 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SML2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | E500 LN G500IN | E500.L 4IE6INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP hedged | 324 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 39 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SML2 ?
Le nom de SML2 est Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc est SML2.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc est IE00BKX8G916.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc est de 104 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.