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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 794 M
Date de lancement
29 juin 2020
Positions
503
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc reproduit l'index S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 794 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,25% |
| Date de lancement / première cotation | 29 juin 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37,20%
| Apple | 7,67% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft Corp | 5,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,88% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Meta Platforms | 1,85% |
| Micron Technology | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
Pays
| États-Unis | 96,59% |
| Irlande | 1,17% |
| Autre | 2,24% |
Secteurs
| Technologie | 44,88% |
| Finance | 14,05% |
| Soins de santé | 9,01% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,96% |
| Autre | 23,10% |
État : 30/07/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,13% |
| 1 mois | +4,52% |
| 3 mois | +3,97% |
| 6 mois | +16,01% |
| 1 an | +21,23% |
| 3 ans | +79,94% |
| 5 ans | +75,37% |
| Depuis le lancement (MAX) | +174,83% |
| 2025 | +11,74% |
| 2024 | +29,84% |
| 2023 | +27,10% |
| 2022 | -24,29% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,25% |
| Volatilité 3 ans | 16,44% |
| Volatilité 5 ans | 19,56% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,31 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,34% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | G500 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SML2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | E500 LN G500IN | E500.L 4IE6INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (GBP Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 695 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 280 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | 70 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SML2 ?
Le nom de SML2 est Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc est SML2.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc est IE00BKX8G916.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc est de 1 794 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.