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Taille du fonds | EUR 23 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,67% |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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NVIDIA | 2,32% |
Meta Platforms | 2,14% |
Eli Lilly & Co | 1,87% |
Broadcom | 1,78% |
Microsoft | 1,69% |
ExxonMobil | 1,45% |
Apple | 1,43% |
Comcast | 1,29% |
UnitedHealth Group | 1,22% |
Applied Materials | 1,03% |
États-Unis | 94,06% |
Irlande | 1,78% |
Autre | 4,16% |
Technologie | 22,82% |
Industrie | 14,73% |
Santé | 13,87% |
Services financiers | 10,70% |
Autre | 37,88% |
Année en cours | -0,36% |
1 mois | -3,03% |
3 mois | +0,09% |
6 mois | +11,29% |
1 an | +15,00% |
3 ans | +19,42% |
5 ans | +68,04% |
Depuis la création (MAX) | +94,54% |
2023 | +17,31% |
2022 | -12,38% |
2021 | +27,95% |
2020 | +12,86% |
Volatilité 1 an | 13,67% |
Volatilité 3 ans | 18,26% |
Volatilité 5 ans | 21,24% |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -10,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,15% |
Perte maximale depuis la création | -36,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | USMUFS | USMUFS SW IUSMUFS | USMUFS.S USMUFSCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 158 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 70 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 50 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 42 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |