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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
27 M
Positions
100
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Description
Le Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF reproduit l'index S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor. The S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor index tracks large- and mid-cap US-stocks, which have the highest aggregate exposure to three investment factors: quality, value and momentum. The weight of each sector is capped at 40%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,49% |
| Date de création/début du négoce | 18 mai 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
41,02%
| BROADCOM LIMITED ORD | 5,33% |
| APPLE INC | 5,17% |
| MASTERCARD INC -A | 4,97% |
| CHEVRON CORP. | 4,67% |
| MERCK & CO INC ORD | 4,60% |
| EXXON MOBIL CORP | 4,50% |
| GENERAL ELECTRIC ORD | 3,08% |
| IE000S9YS762 | 2,99% |
| COMCAST CORP -A | 2,92% |
| CONOCOPHILLIPS | 2,79% |
Pays
| États-Unis | 94,95% |
| Autre | 5,05% |
Secteurs
| Santé | 21,93% |
| Énergie | 18,80% |
| Services financiers | 17,76% |
| Biens de consommation non cycliques | 17,65% |
| Autre | 23,86% |
État : 28/07/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,17% |
| 1 mois | +2,91% |
| 3 mois | +7,26% |
| 6 mois | +7,38% |
| 1 an | +0,04% |
| 3 ans | +52,07% |
| 5 ans | +62,37% |
| Depuis la création (MAX) | +101,44% |
| 2022 | +6,93% |
| 2021 | +36,04% |
| 2020 | -0,59% |
| 2019 | +27,74% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,71 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,91% |
| 2021 | EUR 0,34 | 1,16% |
| 2020 | EUR 0,46 | 1,53% |
| 2019 | EUR 0,42 | 1,74% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,49% |
| Volatilité 3 ans | 17,75% |
| Volatilité 5 ans | 22,20% |
| Rendement par risque 1 an | 0,00 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,65% |
| Perte maximale depuis la création | -34,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QVMP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QVMP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PQVM | PQVM IM PQVMEUIV | PQVM.MI | Jane Street |
| Euronext Paris | EUR | PQVM | PQVM FP PQVMEUIV | PQVM.PA | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | PQVG LN PQVMGBIV | PQVG.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBX | PQVG | PQVG LN | PQVG.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | PQVM | PQVM LN PQVMUSIV | PQVM.L | Jane Street |
| SIX Swiss Exchange | CHF | PQVM | PQVM SW PQVMCHIV | PQVM.S PQVMCHiv.P | Jane Street |
| XETRA | EUR | QVMP | QVMP GY PQVMEUIV | QVMP.DE | Jane Street |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PQVM ?
Le nom de PQVM est Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF est PQVM.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF est IE00BDZCKK11.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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