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| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 316 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,43% |
| Date de création/début du négoce | 14 novembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,86% |
| 1 mois | -0,21% |
| 3 mois | +0,22% |
| 6 mois | +0,99% |
| 1 an | +2,81% |
| 3 ans | +15,20% |
| 5 ans | -1,02% |
| Depuis la création (MAX) | +5,50% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +7,74% |
| 2022 | -13,70% |
| 2021 | -1,14% |
| Rendement actuel de distribution | 3,33% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,61 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,61 | 3,31% |
| 2024 | EUR 0,65 | 3,53% |
| 2023 | EUR 0,55 | 3,11% |
| 2022 | EUR 0,18 | 0,86% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,54% |
| Volatilité 1 an | 2,43% |
| Volatilité 3 ans | 3,53% |
| Volatilité 5 ans | 3,89% |
| Rendement par risque 1 an | 1,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,37 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,47% |
| Perte maximale depuis la création | -17,47% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PSFE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PSFE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PSFE | PSFE IM PSFEIN | PSFE.MI 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PSFE | PSFE SW PSFEIN | PSFE.S 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PSFE | PSFE GY PSFEIN | PSFE.DE 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 063 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 698 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 291 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2 769 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 379 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |