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Taille du fonds | EUR 276 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,86% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,99% |
ASML Holding NV | 3,77% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,50% |
Novartis AG | 2,31% |
AstraZeneca PLC | 2,24% |
Shell Plc | 2,23% |
Roche Holding AG | 2,18% |
SAP SE | 1,97% |
HSBC Holdings Plc | 1,66% |
TotalEnergies SE | 1,62% |
Services financiers | 19,37% |
Industrie | 14,69% |
Santé | 12,51% |
Biens de consommation cycliques | 11,02% |
Autre | 42,41% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,36% |
1 mois | +4,16% |
3 mois | +8,52% |
6 mois | +16,66% |
1 an | +21,02% |
3 ans | +32,20% |
5 ans | +57,93% |
Depuis la création (MAX) | +69,16% |
2023 | +18,00% |
2022 | -11,91% |
2021 | +25,83% |
2020 | -1,55% |
Rendement actuel de distribution | 2,54% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 2,99% |
2023 | EUR 0,18 | 3,16% |
2022 | EUR 0,17 | 2,48% |
2021 | EUR 0,15 | 2,61% |
2020 | EUR 0,10 | 1,76% |
Volatilité 1 an | 9,86% |
Volatilité 3 ans | 14,33% |
Volatilité 5 ans | 17,28% |
Rendement par risque 1 an | 2,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -8,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,67% |
Perte maximale depuis la création | -34,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLMD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SLMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SDUE | SDUE LN INAVSLDG | SDUE.L 19IYINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMD | SLMD GY INAVSLDE | SLMD.DE 19IWINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 709 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |