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| Indice | MSCI Europe Screened |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 458 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,08% |
| Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ASML Holding NV | 2,64% |
| SAP SE | 2,55% |
| AstraZeneca PLC | 2,22% |
| Novartis AG | 2,17% |
| Roche Holding AG | 2,06% |
| HSBC Holdings Plc | 2,01% |
| Shell Plc | 1,95% |
| Siemens AG | 1,89% |
| Novo Nordisk A/S | 1,63% |
| Allianz SE | 1,47% |
| Services financiers | 25,35% |
| Industrie | 15,35% |
| Santé | 11,76% |
| Technologie | 8,52% |
| Autre | 39,02% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +12,96% |
| 1 mois | -0,88% |
| 3 mois | +3,82% |
| 6 mois | +6,82% |
| 1 an | +12,83% |
| 3 ans | +48,25% |
| 5 ans | +75,16% |
| Depuis la création (MAX) | +93,02% |
| 2024 | +9,45% |
| 2023 | +18,00% |
| 2022 | -11,91% |
| 2021 | +25,83% |
| Rendement actuel de distribution | 2,69% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 2,97% |
| 2024 | EUR 0,21 | 3,07% |
| 2023 | EUR 0,18 | 3,16% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,48% |
| 2021 | EUR 0,15 | 2,61% |
| Volatilité 1 an | 14,08% |
| Volatilité 3 ans | 12,33% |
| Volatilité 5 ans | 13,83% |
| Rendement par risque 1 an | 0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,14 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,86 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,81% |
| Perte maximale depuis la création | -34,67% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SLMD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SLMD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SDUE | SDUE LN INAVSLDG | SDUE.L 19IYINAV.DE | |
| XETRA | EUR | SLMD | SLMD GY INAVSLDE | SLMD.DE 19IWINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 4 363 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |