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Taille du fonds | EUR 111 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,42% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell | 8,87% |
AstraZeneca | 8,41% |
HSBC Holdings | 6,48% |
Unilever | 5,29% |
BP | 3,96% |
GSK | 3,75% |
Diageo | 3,68% |
RELX | 3,56% |
Rio Tinto | 2,97% |
British Amer Tobacco | 2,63% |
Grande-Bretagne | 92,92% |
Irlande | 1,99% |
Suisse | 1,93% |
Autre | 3,16% |
Services financiers | 17,83% |
Biens de consommation non cycliques | 17,67% |
Industrie | 13,59% |
Santé | 13,04% |
Autre | 37,87% |
Année en cours | +5,31% |
1 mois | +2,62% |
3 mois | +7,77% |
6 mois | +9,12% |
1 an | +6,96% |
3 ans | +26,86% |
5 ans | +27,17% |
Depuis la création (MAX) | +36,59% |
2023 | +9,08% |
2022 | -0,44% |
2021 | +26,59% |
2020 | -16,82% |
Volatilité 1 an | 10,42% |
Volatilité 3 ans | 13,86% |
Volatilité 5 ans | 18,60% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -6,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,40% |
Perte maximale depuis la création | -39,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LGUK | LGUK LN NA | LGUK.L NA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | 776 | 0,23% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | 378 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 111 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist | 40 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR GBP (C) | 40 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |