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Taille du fonds | EUR 453 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,56% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 5,59% |
Sony Group Corp. | 2,96% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,61% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,06% |
KEYENCE Corp. | 2,00% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,88% |
Hitachi Ltd. | 1,75% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,65% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,63% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,56% |
Japon | 99,83% |
Autre | 0,17% |
Industrie | 23,21% |
Biens de consommation cycliques | 19,35% |
Technologie | 13,71% |
Services financiers | 11,83% |
Autre | 31,90% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,87% |
1 mois | +3,49% |
3 mois | +14,03% |
6 mois | +14,32% |
1 an | +26,47% |
3 ans | +18,70% |
5 ans | +48,44% |
Depuis la création (MAX) | +50,62% |
2023 | +15,56% |
2022 | -11,13% |
2021 | +9,94% |
2020 | +4,81% |
Volatilité 1 an | 14,56% |
Volatilité 3 ans | 16,82% |
Volatilité 5 ans | 17,26% |
Rendement par risque 1 an | 1,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -8,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,56% |
Perte maximale depuis la création | -26,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETLR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LGJP | LGJP IM ETLREUIV | LGJP.MI ETLRUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGJP | LGJP NA ETLREUIV | LGJP.AS ETLRUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | LGJG | LGJG LN NA | LGJG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | LGJP | LGJP LN NA | LGJP.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLR | ETLR GY ETLREUIV | ETLR.DE ETLRUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1 855 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1 535 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1 221 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 816 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |