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L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

ISIN IE00BFXR5W90

 | 

Ticker ETLK

TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
367 M
Positions
151
 

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Description

Le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF reproduit l'index Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. The Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap index tracks large and mid cap stocks from developed countries in the Asia Pacific region (excluding Japan). The index excludes companies that are engaged in pure coal mining, controversial weapons or, for a continuous period of three years, have violated the UN Global Compact principles.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,10% p.a.. Le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 367 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 8 octobre 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 367 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,10% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
13,12%
Date de création/début du négoce 8 octobre 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Legal & General (LGIM)
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 151 au total
41,98%
BHP GRP. LTD
9,14%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
6,65%
AIA GRP. LTD
5,21%
CSL LTD
4,89%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3,41%
WESTPAC BANKING CORP
2,86%
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP. LTD
2,76%
MACQUARIE GRP. LTD
2,40%
DBS GRP. HLDGS. LTD
2,40%
WESFARMERS ORDINARY
2,26%

Pays

Australie
65,47%
Hong Kong
17,33%
Singapour
11,24%
Nouvelle-Zélande
2,98%
Autre
2,98%

Secteurs

Services financiers
34,33%
Matières premières
15,86%
Immobilier
10,13%
Industrie
8,33%
Autre
31,35%
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État : 28/12/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -1,11%
1 mois +3,31%
3 mois +5,87%
6 mois +7,05%
1 an -2,20%
3 ans +2,76%
5 ans +19,96%
Depuis la création (MAX) +30,69%
2023 +1,57%
2022 +0,17%
2021 +11,68%
2020 -1,15%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 13,12%
Volatilité 3 ans 14,09%
Volatilité 5 ans 17,04%
Rendement par risque 1 an -0,17
Rendement par risque 3 ans 0,06
Rendement par risque 5 ans 0,22
Perte maximale sur 1 an -11,67%
Perte maximale sur 3 ans -15,73%
Perte maximale sur 5 ans -36,97%
Perte maximale depuis la création -36,97%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ETLK -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR LGAP LGAP IM
ETLKEUIV
LGAP.MI
ETLKEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
Euronext Amsterdam EUR LGAP LGAP NA
ETLKEUIV
LGAP.AS
ETLKEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange GBX LGAG LGAG LN
NA
LGAG.L
NA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange USD LGAP LGAP LN
NA
LGAP.L
NA
Flow Traders B.V.
XETRA EUR ETLK ETLK GY
ETLKEUIV
ETLK.DE
ETLKEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.

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en % p.a.
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Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C 329 0,65% p.a. Capitalisation Synthétique
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C 300 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) 295 0,45% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ETLK ?

Le nom de ETLK est L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF.

Quel est le sigle de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ?

Le sigle de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est ETLK.

Quel est l’ISIN de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ?

L’ISIN de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est IE00BFXR5W90.

Quels sont les coûts de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ?

La taille du fonds de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est de 367 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.