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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BFYTYS33

 | 

Ticker QDV3

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
117 M
Positions
395
 

Aperçu

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Description

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 117 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 23 février 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI World Enhanced Value
Axe d’investissement
Actions, Monde, Valeur
Taille du fonds
EUR 117 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,21%
Date de création/début du négoce 23 février 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 395 au total
19,56%
Intel
3,37%
Cisco Systems
2,77%
Toyota Motor
2,20%
IBM
2,08%
QUALCOMM
2,01%
Verizon Communications
1,63%
AT&T
1,56%
Pfizer
1,37%
Shell
1,32%
Stellantis
1,25%

Pays

États-Unis
37,87%
Japon
24,91%
Grande-Bretagne
8,90%
France
6,37%
Autre
21,95%
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Secteurs

Technologie
23,63%
Services financiers
14,54%
Biens de consommation cycliques
11,93%
Industrie
11,29%
Autre
38,61%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +5,80%
1 mois -0,58%
3 mois +5,36%
6 mois +12,50%
1 an +15,85%
3 ans +27,54%
5 ans +42,09%
Depuis la création (MAX) +46,03%
2023 +15,06%
2022 -4,27%
2021 +30,22%
2020 -11,67%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,12%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,16

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,16 3,55%
2023 EUR 0,16 3,67%
2022 EUR 0,14 2,99%
2021 EUR 0,12 3,25%
2020 EUR 0,09 2,03%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,21%
Volatilité 3 ans 12,90%
Volatilité 5 ans 16,72%
Rendement par risque 1 an 1,55
Rendement par risque 3 ans 0,65
Rendement par risque 5 ans 0,43
Perte maximale sur 1 an -7,25%
Perte maximale sur 3 ans -14,46%
Perte maximale sur 5 ans -35,21%
Perte maximale depuis la création -35,21%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR QDV3 -
-
-
-
-
BATS Chi-X Europe GBP - IWVU IX

London Stock Exchange GBP IWVG IWVG LN
INAVIWVG
ISIWVU.L
0WVHINAV.DE
London Stock Exchange USD IWVU IWVU LN
INAVIWVU
IWVU.L
0WVKINAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI World Enhanced Value

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 3 437 0,30% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1 466 0,25% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de QDV3 ?

Le nom de QDV3 est iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) est QDV3.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) est IE00BFYTYS33.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) est de 117 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.