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Taille du fonds | EUR 1 458 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,89% |
Date de création/début du négoce | 11 septembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Intel Corp. | 3,43% |
Cisco Systems, Inc. | 3,04% |
International Business Machines Corp. | 2,15% |
QUALCOMM, Inc. | 1,90% |
Toyota Motor Corp. | 1,85% |
Verizon Communications, Inc. | 1,76% |
AT&T, Inc. | 1,64% |
Pfizer Inc. | 1,42% |
Shell Plc | 1,36% |
Novartis AG | 1,32% |
Technologie | 23,97% |
Services financiers | 14,49% |
Santé | 11,45% |
Industrie | 11,07% |
Autre | 39,02% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,44% |
1 mois | +5,65% |
3 mois | +9,85% |
6 mois | +12,59% |
1 an | +24,89% |
3 ans | +32,00% |
5 ans | +52,01% |
Depuis la création (MAX) | +110,13% |
2023 | +15,29% |
2022 | -4,22% |
2021 | +30,08% |
2020 | -12,09% |
Volatilité 1 an | 9,89% |
Volatilité 3 ans | 12,55% |
Volatilité 5 ans | 16,32% |
Rendement par risque 1 an | 2,51 |
Rendement par risque 3 ans | 0,77 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -7,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,88% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,33% |
Perte maximale depuis la création | -35,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDEV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDEV | XDEV IM XDEVINVU | XDEV.MI 0J0MINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDEV | XDEV LN XDEVINVG | XDEV.L 0J1FINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDEV | XDEV SW XDEVINVE | XDEV.S 0J0LINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEV | XDEV GY XDEVINVE | XDEV.DE 0J0LINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3 533 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 121 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |