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Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

ISIN IE00BL25JM42

 | 

Ticker XDEV

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 466 M
Positions
400
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI World Enhanced Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 466 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 11 septembre 2014 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI World Enhanced Value
Axe d’investissement
Actions, Monde, Valeur
Taille du fonds
EUR 1 466 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
9,99%
Date de création/début du négoce 11 septembre 2014
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 400 au total
19,58%
Intel
3,32%
Cisco Systems
2,77%
Toyota Motor
2,17%
IBM
2,10%
QUALCOMM
2,00%
Verizon Communications
1,64%
AT&T
1,57%
Pfizer
1,40%
Shell
1,34%
Stellantis
1,27%

Pays

États-Unis
37,89%
Japon
25,00%
Grande-Bretagne
8,96%
France
6,46%
Autre
21,69%
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Secteurs

Technologie
23,62%
Services financiers
14,61%
Biens de consommation cycliques
11,93%
Santé
11,40%
Autre
38,44%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +5,54%
1 mois -0,67%
3 mois +5,32%
6 mois +12,23%
1 an +16,00%
3 ans +27,86%
5 ans +41,91%
Depuis la création (MAX) +102,63%
2023 +15,29%
2022 -4,22%
2021 +30,08%
2020 -12,09%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,99%
Volatilité 3 ans 12,61%
Volatilité 5 ans 16,34%
Rendement par risque 1 an 1,60
Rendement par risque 3 ans 0,68
Rendement par risque 5 ans 0,44
Perte maximale sur 1 an -7,24%
Perte maximale sur 3 ans -13,88%
Perte maximale sur 5 ans -35,33%
Perte maximale depuis la création -35,33%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDEV -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR XDEV -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XDEV XDEV IM
XDEVINVU
XDEV.MI
0J0MINAV.DE
London Stock Exchange GBX XDEV XDEV LN
XDEVINVG
XDEV.L
0J1FINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD XDEV XDEV SW
XDEVINVE
XDEV.S
0J0LINAV.DE
XETRA EUR XDEV XDEV GY
XDEVINVE
XDEV.DE
0J0LINAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 3 437 0,30% p.a. Capitalisation Échantillonnage
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 117 0,30% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XDEV ?

Le nom de XDEV est Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C est XDEV.

Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C est IE00BL25JM42.

Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C est de 1 466 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.