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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

ISIN IE00BP3QZB59

 | 

Ticker IS3S

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
3 522 M
Positions
395
 

Aperçu

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Description

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est le plus grand ETF qui suit l'indice MSCI World Enhanced Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 3 522 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 octobre 2014 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 3 522 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
9,82%
Date de création/début du négoce 3 octobre 2014
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 395 au total
19,56%
Intel
3,37%
Cisco Systems
2,77%
Toyota Motor
2,20%
IBM
2,08%
QUALCOMM
2,01%
Verizon Communications
1,63%
AT&T
1,56%
Pfizer
1,37%
Shell
1,32%
Stellantis
1,25%

Pays

États-Unis
37,87%
Japon
24,91%
Grande-Bretagne
8,90%
France
6,37%
Autre
21,95%
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Secteurs

Technologie
23,63%
Services financiers
14,54%
Biens de consommation cycliques
11,93%
Industrie
11,29%
Autre
38,61%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +7,65%
1 mois +1,95%
3 mois +6,93%
6 mois +12,41%
1 an +18,88%
3 ans +30,15%
5 ans +46,01%
Depuis la création (MAX) +102,71%
2023 +15,26%
2022 -4,34%
2021 +30,09%
2020 -12,53%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,82%
Volatilité 3 ans 12,63%
Volatilité 5 ans 16,46%
Rendement par risque 1 an 1,92
Rendement par risque 3 ans 0,73
Rendement par risque 5 ans 0,48
Perte maximale sur 1 an -7,23%
Perte maximale sur 3 ans -14,17%
Perte maximale sur 5 ans -35,27%
Perte maximale depuis la création -35,27%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IWFV -
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gettex EUR IS3S -
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Bourse de Stuttgart EUR IS3S -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IWVLN MM
IWVLN.MX
Borsa Italiana EUR IWVL IWVL IM
INAVWVLE

X2JDINAV.DE
London Stock Exchange USD IWVL IWVL LN
INAVWVLU
IWVL.L
X2JHINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IWFV LN
INAVWVLG
IWFV.L
X2JFINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IWVL IWVL SE
INAVWVLU
IWVL.S
X2JHINAV.DE
XETRA EUR IS3S IS3S GY
INAVWVLU
IS3S.DE
X2JHINAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI World Enhanced Value

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1 459 0,25% p.a. Capitalisation Échantillonnage
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 120 0,30% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IS3S ?

Le nom de IS3S est iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?

Le sigle de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est IS3S.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est IE00BP3QZB59.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est de 3 522 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.