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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ISIN IE00BP3QZB59, Ticker IS3S

 
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Cours actuel et stratégie de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Cours actuel
EUR 33,46
XETRA
30/05/2023
30,11 52 semaines bas/haut 34,42
52 semaines bas/haut
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Stratégie de placement

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.

 

MSCI World Enhanced Value (3)

Actions (1596) Monde (436) Valeur (8)
 

Risques et coûts de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Risque
EUR 3 404 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 14,71% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 3 octobre 2014
Coûts
0,30% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,04% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur iShares
Administrateur State Street International Ireland Ltd
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 31 mai
Représentant suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 395 au total
17,02%
INTEL CORP
2,32%
BROADCOM LIMITED ORD
2,14%
CISCO SYSTEMS INC
2,00%
SHELL PLC
1,80%
PFIZER ORD
1,74%
TOYOTA MOTOR CORP
1,46%
AT&T INC
1,43%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
1,41%
TOTALENERGIES SE
1,37%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,35%
Pays
États-Unis
37,05%
Japon
23,12%
Grande-Bretagne
10,85%
France
6,96%
Autre
22,02%
Afficher plus
Secteurs
Technologie
21,64%
Santé
13,41%
Services financiers
13,28%
Biens de consommation cycliques
10,78%
Autre
40,89%
Afficher plus
État : 30/03/2023
 
 

Description de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF investit dans des actions axées sur la stratégie valeur et la région Monde. Les dividendes du fonds sont réinvestis (capitalisation).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,30% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 3 404 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Irlande.
 

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Cotations en bourse de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
14,71% 14,66% 16,68%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,10 0,83 0,25
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de IS3S ?

Le nom de IS3S est iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?

Le sigle de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est IS3S.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est IE00BP3QZB59.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF est de 3 404 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.