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Taille du fonds | EUR 3 438 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,02% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Intel | 3,37% |
Cisco Systems | 2,77% |
Toyota Motor | 2,20% |
IBM | 2,08% |
QUALCOMM | 2,01% |
Verizon Communications | 1,63% |
AT&T | 1,56% |
Pfizer | 1,37% |
Shell | 1,32% |
Stellantis | 1,25% |
Technologie | 23,63% |
Services financiers | 14,54% |
Biens de consommation cycliques | 11,93% |
Industrie | 11,29% |
Autre | 38,61% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,62% |
1 mois | -0,05% |
3 mois | +6,08% |
6 mois | +11,14% |
1 an | +15,97% |
3 ans | +27,19% |
5 ans | +41,89% |
Depuis la création (MAX) | +98,88% |
2023 | +15,26% |
2022 | -4,34% |
2021 | +30,09% |
2020 | -12,53% |
Volatilité 1 an | 10,02% |
Volatilité 3 ans | 12,68% |
Volatilité 5 ans | 16,49% |
Rendement par risque 1 an | 1,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -7,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,17% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,27% |
Perte maximale depuis la création | -35,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IWFV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3S | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWVLN MM | IWVLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IWVL | IWVL IM INAVWVLE | X2JDINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWVL | IWVL LN INAVWVLU | IWVL.L X2JHINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IWFV LN INAVWVLG | IWFV.L X2JFINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IWVL | IWVL SE INAVWVLU | IWVL.S X2JHINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3S | IS3S GY INAVWVLU | IS3S.DE X2JHINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1 438 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 117 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |