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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 497 Mio.
Auflagedatum
31 mai 2018
Positionen
349
Übersicht
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Beschreibung
Le iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor. The JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index tracks global government bonds of all maturities, that are issued by emerging market countries. Rating: Mixed ratings.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fondsgröße | EUR 497 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31 mai 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 juin |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 13,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 349
9,77%
Stand: 31/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,43% |
| 1 Monat | +1,61% |
| 3 Monate | +1,81% |
| 6 Monate | +3,48% |
| 1 Jahr | +7,45% |
| 3 Jahre | +20,24% |
| 5 Jahre | +15,30% |
| Seit Auflage (MAX) | +18,27% |
| 2025 | +4,81% |
| 2024 | +3,16% |
| 2023 | +8,05% |
| 2022 | -5,53% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,26% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,44% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,45% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,45% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -9,03% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,46% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | EMGA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDV7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMGAN MM | EMGAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | EMGA | EMGA LN INAVEMAU | EMGA.L 0X21INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 4 533 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMGA ?
Le nom de EMGA est iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est EMGA.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE00BFZPF546.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 497 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.