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Indice | Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,12% |
Date de création/début du négoce | 15 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 57,86% |
Canada | 3,49% |
Îles Caïmans | 1,86% |
Grande-Bretagne | 1,06% |
Autre | 35,73% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +1,36% |
1 mois | -1,21% |
3 mois | -0,28% |
6 mois | +10,28% |
1 an | +10,62% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +12,75% |
2023 | +14,92% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 7,61% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 7,79% |
2023 | EUR 0,52 | 6,24% |
Volatilité 1 an | 9,12% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,72% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XUHG | XUHG LN XUHGGBIV | XUHG.L XUHGGBPINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 174 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 658 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 719 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 506 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 393 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |