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Taille du fonds | EUR 27 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,49% |
Date de création/début du négoce | 23 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 8,26% |
Unilever Plc | 2,89% |
L'Oréal SA | 2,75% |
Allianz SE | 2,56% |
Schneider Electric SE | 2,55% |
RELX | 1,85% |
Zurich Insurance Group AG | 1,77% |
ABB Ltd. | 1,61% |
Hermès International SCA | 1,59% |
AXA SA | 1,44% |
Services financiers | 19,80% |
Industrie | 19,02% |
Biens de consommation cycliques | 13,20% |
Technologie | 12,41% |
Autre | 35,57% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,97% |
1 mois | +2,93% |
3 mois | +7,03% |
6 mois | +17,65% |
1 an | +18,39% |
3 ans | +21,58% |
5 ans | +49,13% |
Depuis la création (MAX) | +57,18% |
2023 | +18,49% |
2022 | -16,32% |
2021 | +23,51% |
2020 | -0,66% |
Rendement actuel de distribution | 2,38% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,33 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,33 | 2,75% |
2023 | EUR 1,32 | 2,91% |
2022 | EUR 1,19 | 2,14% |
2021 | EUR 0,99 | 2,16% |
2020 | EUR 0,76 | 1,62% |
Volatilité 1 an | 10,49% |
Volatilité 3 ans | 15,60% |
Volatilité 5 ans | 18,39% |
Rendement par risque 1 an | 1,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -10,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,34% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,58% |
Perte maximale depuis la création | -36,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICFP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ICFP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ICFP | ICFP IM ICFPIN | ICFP.MI 18F8INAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | ICFP | ICFP GY ICFPIN | ICFP.DE 18F8INAV.DE | Commerzbank |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 936 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 166 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 705 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 315 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2 005 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |