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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00BG13YH41, Ticker IS0T

 
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Cours actuel et stratégie de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Cours actuel
EUR 5,40
Dernier cours
26/05/2023
4,52 52 semaines bas/haut 5,58
52 semaines bas/haut
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Stratégie de placement

Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.

 

MSCI Europe Enhanced Value (3)

Actions (1596) Europe (368) Valeur (13)
 

Risques et coûts de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Risque
EUR 54 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 16,25% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 23 février 2018
Coûts
0,25% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,04% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur iShares
Administrateur State Street International Ireland Ltd
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 31 mai
Représentant suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 149 au total
30,44%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
5,24%
NOVARTIS ORD
4,77%
SANOFI SA ORD
4,11%
BAYER AG
2,84%
SIEMENS AG
2,78%
STELLANTIS NV ORD
2,65%
SHELL PLC
2,26%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
2,20%
BANCO SANTANDER SA
1,82%
TOTALENERGIES SE
1,77%
Pays
Grande-Bretagne
26,08%
Allemagne
21,07%
France
18,95%
Suisse
8,63%
Autre
25,27%
Afficher plus
Secteurs
Services financiers
14,74%
Santé
14,09%
Industrie
13,78%
Biens de consommation non cycliques
13,07%
Autre
44,32%
Afficher plus
État : 30/03/2023
 
 

Description de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) investit dans des actions axées sur la stratégie valeur et la région Europe. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre). L’indice MSCI Europe Enhanced Value permet un large investissement à moindres coûts dans approx. 148 actions.

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,25% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 54 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Irlande.
 

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Rendements de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 3,94%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,21
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,21 3,83%
2022 EUR 0,21 3,90%
2021 EUR 0,19 4,35%
2020 EUR 0,10 2,07%
2019 EUR 0,19 4,53%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
16,25% 18,29% 20,19%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
0,13 0,86 0,21
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de IS0T ?

Le nom de IS0T est iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est IS0T.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BG13YH41.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est de 54 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.