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Indice | MSCI Europe Enhanced Value |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 38 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,92% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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British American Tobacco plc | 5,34% |
Novartis AG | 4,53% |
Sanofi | 4,41% |
Siemens AG | 3,24% |
HSBC Holdings Plc | 2,60% |
Nokia Oyj | 2,22% |
GSK Plc | 1,94% |
Shell Plc | 1,90% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1,86% |
Stellantis NV | 1,80% |
Services financiers | 18,55% |
Industrie | 17,07% |
Santé | 15,56% |
Biens de consommation non cycliques | 11,84% |
Autre | 36,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +12,51% |
1 mois | +3,12% |
3 mois | +4,39% |
6 mois | +2,20% |
1 an | +14,22% |
3 ans | +26,25% |
5 ans | +46,54% |
Depuis la création (MAX) | +52,00% |
2023 | +14,55% |
2022 | -4,47% |
2021 | +27,01% |
2020 | -8,92% |
Rendement actuel de distribution | 4,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 4,52% |
2023 | EUR 0,26 | 5,19% |
2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
2021 | EUR 0,19 | 4,35% |
2020 | EUR 0,10 | 2,07% |
Volatilité 1 an | 10,92% |
Volatilité 3 ans | 14,77% |
Volatilité 5 ans | 19,69% |
Rendement par risque 1 an | 1,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -8,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,04% |
Perte maximale depuis la création | -40,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 337 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 57 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |