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Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,60% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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British Amer Tobacco | 4,82% |
Novartis | 4,31% |
Stellantis | 3,94% |
Sanofi | 3,87% |
Siemens | 3,49% |
HSBC Holdings | 2,42% |
Mercedes-Benz Group | 2,30% |
GSK | 2,20% |
Shell | 2,04% |
Infineon Technologies | 1,80% |
Services financiers | 17,27% |
Industrie | 16,37% |
Santé | 14,72% |
Biens de consommation cycliques | 12,16% |
Autre | 39,48% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,85% |
1 mois | +0,89% |
3 mois | +6,39% |
6 mois | +8,63% |
1 an | +7,93% |
3 ans | +24,48% |
5 ans | +38,36% |
Depuis la création (MAX) | +40,30% |
2023 | +14,55% |
2022 | -4,47% |
2021 | +27,01% |
2020 | -8,92% |
Rendement actuel de distribution | 4,58% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,26 | 4,71% |
2023 | EUR 0,26 | 5,19% |
2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
2021 | EUR 0,19 | 4,35% |
2020 | EUR 0,10 | 2,07% |
Volatilité 1 an | 10,60% |
Volatilité 3 ans | 15,30% |
Volatilité 5 ans | 19,88% |
Rendement par risque 1 an | 0,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -9,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,04% |
Perte maximale depuis la création | -40,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 388 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 52 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |