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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BG13YH41

 | 

Ticker IS0T

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
39 M
Positions
149
 

Aperçu

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Description

Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 39 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 23 février 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI Europe Enhanced Value
Axe d’investissement
Actions, Europe, Valeur
Taille du fonds
EUR 39 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,61%
Date de création/début du négoce 23 février 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 149 au total
31,19%
British Amer Tobacco
4,82%
Novartis
4,31%
Stellantis
3,94%
Sanofi
3,87%
Siemens
3,49%
HSBC Holdings
2,42%
Mercedes-Benz Group
2,30%
GSK
2,20%
Shell
2,04%
Infineon Technologies
1,80%

Pays

Grande-Bretagne
23,64%
Allemagne
22,48%
France
18,50%
Suisse
7,87%
Autre
27,51%
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Secteurs

Services financiers
17,27%
Industrie
16,37%
Santé
14,72%
Biens de consommation cycliques
12,16%
Autre
39,48%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,40%
1 mois +1,25%
3 mois +7,16%
6 mois +11,96%
1 an +8,11%
3 ans +24,89%
5 ans +39,10%
Depuis la création (MAX) +41,05%
2023 +14,55%
2022 -4,47%
2021 +27,01%
2020 -8,92%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 4,55%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,26

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,26 4,75%
2023 EUR 0,26 5,19%
2022 EUR 0,21 3,90%
2021 EUR 0,19 4,35%
2020 EUR 0,10 2,07%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,61%
Volatilité 3 ans 15,28%
Volatilité 5 ans 19,89%
Rendement par risque 1 an 0,76
Rendement par risque 3 ans 0,50
Rendement par risque 5 ans 0,34
Perte maximale sur 1 an -9,27%
Perte maximale sur 3 ans -19,29%
Perte maximale sur 5 ans -40,04%
Perte maximale depuis la création -40,04%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS0T -
-
-
-
-
London Stock Exchange EUR IEDL IEDL LN
INAVIEDE
IEDL.L
0Q7AINAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI Europe Enhanced Value

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 1 400 0,25% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C 53 0,15% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IS0T ?

Le nom de IS0T est iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est IS0T.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BG13YH41.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est de 39 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.