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Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C

ISIN LU0486851024

 | 

Ticker D5BL

TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
53 M
Positions
150
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,15% p.a.. Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI Europe Enhanced Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 53 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 26 mars 2010 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 53 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,15% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,33%
Date de création/début du négoce 26 mars 2010
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 150 au total
31,27%
British Amer Tobacco
4,81%
Novartis
4,34%
Stellantis
3,99%
Sanofi
3,92%
Siemens
3,44%
HSBC Holdings
2,40%
Mercedes-Benz Group
2,30%
GSK
2,21%
Shell
2,05%
Infineon Technologies
1,81%

Pays

Grande-Bretagne
23,66%
Allemagne
22,56%
France
18,66%
Suisse
7,91%
Autre
27,21%
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Secteurs

Services financiers
17,39%
Industrie
16,41%
Santé
14,91%
Biens de consommation cycliques
12,25%
Autre
39,04%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +5,15%
1 mois +2,14%
3 mois +6,01%
6 mois +10,23%
1 an +9,34%
3 ans +28,06%
5 ans +40,85%
Depuis la création (MAX) +121,48%
2023 +14,56%
2022 -4,66%
2021 +27,51%
2020 -8,98%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,33%
Volatilité 3 ans 15,31%
Volatilité 5 ans 19,90%
Rendement par risque 1 an 0,90
Rendement par risque 3 ans 0,56
Rendement par risque 5 ans 0,36
Perte maximale sur 1 an -9,39%
Perte maximale sur 3 ans -19,35%
Perte maximale sur 5 ans -40,03%
Perte maximale depuis la création -40,03%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR D5BL -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR D5BL -
-
-
-
-
XETRA EUR D5BL D5BL GY
D5BLIV
D5BL.DE
D5BLINAV.SG

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 1 410 0,25% p.a. Capitalisation Échantillonnage
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) 40 0,25% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de D5BL ?

Le nom de D5BL est Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est D5BL.

Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est LU0486851024.

Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est de 53 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.