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Taille du fonds | EUR 52 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,47% |
Date de création/début du négoce | 26 mars 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|UBS AG |
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British Amer Tobacco | 4,81% |
Novartis | 4,34% |
Stellantis | 3,99% |
Sanofi | 3,92% |
Siemens | 3,44% |
HSBC Holdings | 2,40% |
Mercedes-Benz Group | 2,30% |
GSK | 2,21% |
Shell | 2,05% |
Infineon Technologies | 1,81% |
Services financiers | 17,39% |
Industrie | 16,41% |
Santé | 14,91% |
Biens de consommation cycliques | 12,25% |
Autre | 39,04% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,54% |
1 mois | +1,61% |
3 mois | +6,67% |
6 mois | +10,42% |
1 an | +8,36% |
3 ans | +25,51% |
5 ans | +39,40% |
Depuis la création (MAX) | +120,20% |
2023 | +14,56% |
2022 | -4,66% |
2021 | +27,51% |
2020 | -8,98% |
Volatilité 1 an | 10,47% |
Volatilité 3 ans | 15,32% |
Volatilité 5 ans | 19,91% |
Rendement par risque 1 an | 0,80 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -9,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,03% |
Perte maximale depuis la création | -40,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | D5BL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 392 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 39 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |