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Indice | S&P Select Sector Capped 20% Communications |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Télécommunication |
Taille du fonds | EUR 137 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,40% |
Date de création/début du négoce | 14 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +28,72% |
1 mois | +8,28% |
3 mois | +2,46% |
6 mois | +8,91% |
1 an | +34,08% |
3 ans | +18,98% |
5 ans | +75,52% |
Depuis la création (MAX) | +100,82% |
2023 | +45,30% |
2022 | -34,94% |
2021 | +20,61% |
2020 | +11,88% |
Volatilité 1 an | 15,40% |
Volatilité 3 ans | 22,48% |
Volatilité 5 ans | 23,50% |
Rendement par risque 1 an | 2,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -8,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,76% |
Perte maximale depuis la création | -39,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMLA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLCP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLCS | XLCS IM XLCSINE | XLCS.MI 18FRINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | XLCP LN XLCPIN | XLCP.L 18FSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | XLCS | XLCS LN XLCSIN | XLCS.L 18FTINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | XLCS | XLCS SW XLCSIN | XLCS.S 18FTINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 696 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 326 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 176 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |