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Indice | MSCI USA Communication Services 20-35 Custom |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Télécommunication |
Taille du fonds | EUR 494 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,16% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Meta Platforms | 22,95% |
Alphabet, Inc. A | 14,94% |
Alphabet, Inc. C | 13,25% |
Netflix | 9,66% |
Walt Disney | 7,41% |
Comcast | 6,34% |
Verizon Communications | 6,16% |
AT&T | 4,43% |
T-Mobile US | 3,17% |
The Trade Desk | 1,39% |
États-Unis | 99,16% |
Autre | 0,84% |
Télécommunication | 97,78% |
Technologie | 1,39% |
Autre | 0,84% |
Année en cours | +12,35% |
1 mois | -3,44% |
3 mois | +2,83% |
6 mois | +21,40% |
1 an | +45,08% |
3 ans | +16,71% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +29,86% |
2023 | +48,28% |
2022 | -36,89% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,32 | 0,89% |
2023 | EUR 0,28 | 0,88% |
2022 | EUR 0,17 | 0,34% |
Volatilité 1 an | 18,16% |
Volatilité 3 ans | 25,41% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,47 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,20% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -41,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUCM | XUCM LN XUCMUSIV | XUCM.L XUCMUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCM | XUCM GY XUCMEUIV | XUCM.DE XUCMEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 202 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 158 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 98 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |