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Indice | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Télécommunication |
Taille du fonds | EUR 157 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,12% |
Date de création/début du négoce | 15 août 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Meta Platforms | 19,85% |
Alphabet, Inc. A | 12,25% |
Alphabet, Inc. C | 10,41% |
Walt Disney | 5,23% |
Netflix | 4,87% |
Electronic Arts | 4,65% |
T-Mobile US | 4,60% |
Comcast | 4,33% |
Verizon Communications | 4,33% |
AT&T | 4,33% |
États-Unis | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Télécommunication | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,54% |
1 mois | -0,06% |
3 mois | +6,66% |
6 mois | +17,99% |
1 an | +39,20% |
3 ans | +20,32% |
5 ans | +75,82% |
Depuis la création (MAX) | +83,43% |
2023 | +46,09% |
2022 | -32,10% |
2021 | +24,78% |
2020 | +17,00% |
Volatilité 1 an | 16,12% |
Volatilité 3 ans | 22,48% |
Volatilité 5 ans | 24,09% |
Rendement par risque 1 an | 2,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -7,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,25% |
Perte maximale depuis la création | -37,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLCN MM | SXLCN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLC | SXLC IM INZPDKE | SXLC.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLC | SXLC NA INZPDKE | SXLC.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLC | SXLC LN INZPDK | SXLC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLC | GXLC LN INZPDKP | GXLC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLC | SXLC SE INZPDKC | SXLC.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDK | ZPDK GY INZPDKE | ZPDK.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 200 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 92 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |