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| Indice | MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels |
| Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 78 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,73% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Sony Group Corp. | 6,81% |
| Hitachi Ltd. | 6,72% |
| Tokyo Electron Ltd. | 6,13% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 5,13% |
| NEC Corp. | 4,57% |
| HOYA Corp. | 4,39% |
| Fujitsu Ltd. | 4,11% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,11% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 3,95% |
| KDDI Corp. | 3,74% |
| Japon | 98,91% |
| Autre | 1,09% |
| Industrie | 21,87% |
| Technologie | 16,36% |
| Biens de consommation cycliques | 15,61% |
| Services financiers | 14,51% |
| Autre | 31,65% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +4,61% |
| 1 mois | +0,69% |
| 3 mois | +4,28% |
| 6 mois | +9,55% |
| 1 an | +6,86% |
| 3 ans | +25,45% |
| 5 ans | +23,55% |
| Depuis la création (MAX) | +51,59% |
| 2024 | +10,58% |
| 2023 | +9,12% |
| 2022 | -13,25% |
| 2021 | +9,86% |
| Rendement actuel de distribution | 1,46% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 1,54% |
| 2024 | EUR 0,08 | 1,47% |
| 2023 | EUR 0,10 | 1,96% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,08% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,67% |
| Volatilité 1 an | 21,73% |
| Volatilité 3 ans | 20,78% |
| Volatilité 5 ans | 19,49% |
| Rendement par risque 1 an | 0,32 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,10% |
| Perte maximale depuis la création | -26,18% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SUJD | SUJD NA ISUJD | SUJD.AS ISUJDINAV.PA | |
| XETRA | EUR | 36B4 | 36B4 GY INAVSUJE | 36B4.DE 0XRFEUR=INAV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 414 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |