TER
0,88% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
15 M
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Description
Le L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF reproduit l'index MSCI China A. The MSCI China A index tracks the largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges. This index reflects Mainland China A-share securities from a domestic investor’s perspective.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI China A |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,88% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,87% |
| Date de création/début du négoce | 19 mai 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 529 au total
18,45%
| Kweichow Moutai | 3,53% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,91% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,10% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,89% |
| East Money Information Co., Ltd. | 1,61% |
| Midea Group Co. Ltd. | 1,44% |
| China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,31% |
| CITIC Securities Co., Ltd. | 1,29% |
| Industrial Bank Co., Ltd. | 1,20% |
| Wuliangye Yibin | 1,17% |
Pays
| Chine | 97,70% |
| Autre | 2,30% |
Secteurs
| Services financiers | 20,84% |
| Technologie | 16,50% |
| Industrie | 16,45% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,10% |
| Autre | 36,11% |
État : 29/11/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,78% |
| 1 mois | -3,06% |
| 3 mois | +1,50% |
| 6 mois | +14,19% |
| 1 an | +17,20% |
| 3 ans | -22,86% |
| 5 ans | +0,07% |
| Depuis la création (MAX) | +95,34% |
| 2024 | +17,09% |
| 2023 | -15,62% |
| 2022 | -23,10% |
| 2021 | +12,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,87% |
| Volatilité 3 ans | 20,33% |
| Volatilité 5 ans | 20,82% |
| Rendement par risque 1 an | 0,75 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,41 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -40,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -43,76% |
| Perte maximale depuis la création | -56,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | CASH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CASH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CASH | CASH IM CASHEUIV | CASH.MI INCASINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | CASH | CASH NA CASHEUIV | CASH.AS ICASHINAV.AS | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | CASE | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | CASH | CASH LN NA | CASH.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | CASH | CASH GY CASHEUIV | ECCASH.DE CASHINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 317 | 0,25% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 152 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CASH ?
Le nom de CASH est L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF ?
Le sigle de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF est CASH.
Quel est l’ISIN de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF est IE00BHBFDF83.
Quels sont les coûts de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF s'élève à 0,88% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF est de 15 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.