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Indice | JP Morgan Government Bond US |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,90% |
Date de création/début du négoce | 3 mai 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CCS89 | 1,54% |
US91282CCH25 | 1,51% |
États-Unis | 64,54% |
Autre | 35,46% |
Autre | 99,89% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,51% |
1 mois | -0,99% |
3 mois | -0,72% |
6 mois | +1,56% |
1 an | -0,36% |
3 ans | -0,62% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,63% |
2023 | +0,41% |
2022 | -7,79% |
2021 | +5,55% |
2020 | -0,70% |
Volatilité 1 an | 8,90% |
Volatilité 3 ans | 10,38% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,04 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,45% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 481 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 087 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 968 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 498 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 486 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |