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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de lancement
16 mars 2020
Positions
373
Aperçu
Description
Le iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort suit les obligations libellées en dollars américains. L'indice est composé d'obligations d'entreprises sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Maturité : 0-3 ans.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,53% |
| Date de lancement / première cotation | 16 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 373 au total
10,60%
| INSL CASH | 2,34% |
| WELLS FARGO, 3% 23OCT2026, USD | 1,19% |
| WELLS FARGO BANK, N.A., 5.45% 7AUG2026, USD | 0,93% |
| RABOBANK, 3.75% 21JUL2026, USD | 0,93% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK (NEW YORK BRANCH), 5.087% 11JUN2027, USD | 0,92% |
| JPMORGAN CHASE BANK, 5.11% 8DEC2026, USD (25) | 0,92% |
| UBS, 1.25% 7AUG2026, USD | 0,92% |
| SIEMENS, 2.35% 15OCT2026, USD | 0,91% |
| CREDIT AGRICOLE CIB, FRN 11MAR2027, USD | 0,77% |
| GSK PLC, 3.375% 24MAR2027, USD | 0,77% |
Secteurs
| Finance | 55,81% |
| Technologie | 9,05% |
| Soins de santé | 6,44% |
| biens de consommation cycliques | 5,18% |
| Autre | 23,52% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,97% |
| 1 mois | -0,91% |
| 3 mois | +1,70% |
| 6 mois | +4,21% |
| 1 an | +4,87% |
| 3 ans | +8,56% |
| 5 ans | +23,06% |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,24% |
| 2025 | -7,35% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,29% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,19 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 4,32% |
| 2025 | EUR 0,20 | 4,22% |
| 2024 | EUR 0,26 | 5,74% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,53% |
| Volatilité 3 ans | 7,14% |
| Volatilité 5 ans | 7,81% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,88 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2 514 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 553 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 455 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 289 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (GBP) Hedged Distributing | 59 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEDD ?
Le nom de UEDD est iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) est UEDD.
Quel est l’ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) est IE00BJP26C72.
Quels sont les coûts de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.