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Taille du fonds | EUR 431 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,51% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,44% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,34% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,34% |
Reliance Industries Ltd. | 1,78% |
HDFC Bank Ltd. | 1,28% |
PDD Holdings | 1,18% |
Infosys Ltd. | 1,08% |
China Construction Bank Corp. | 0,86% |
Vale SA | 0,80% |
Tata Consultancy Services | 0,72% |
Services financiers | 22,98% |
Technologie | 17,37% |
Biens de consommation cycliques | 11,52% |
Télécommunication | 7,92% |
Autre | 40,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,55% |
1 mois | +0,46% |
3 mois | +5,06% |
6 mois | +5,33% |
1 an | +8,33% |
3 ans | -4,16% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,63% |
2023 | +4,12% |
2022 | -12,40% |
2021 | +7,62% |
2020 | +4,98% |
Volatilité 1 an | 10,51% |
Volatilité 3 ans | 13,74% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,79 |
Rendement par risque 3 ans | -0,10 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,72% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VFEA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VFEA | IVFEAEUR | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VFEA GY IVFEAEUR | VFEA.DE | |
London Stock Exchange | USD | VFEA | VFEA LN IVFEAUSD | VFEA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VFEG | VFEG LN IVFEAGBP | VGVFEG.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VFEA | VFEA SW IVFEACHF | VFEA.S | |
XETRA | EUR | VFEA | IVFEAEUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2 059 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |