TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
10 M
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52
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Description
Le First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist reproduit l'index ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged). The ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged) index tracks government bonds worldwide. Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,35% |
| Date de création/début du négoce | 21 novembre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | First Trust |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 52 au total
40,99%
| IT0003535157 | 6,21% |
| AU000XCLWAG2 | 4,54% |
| PEP01000C4G7 | 4,47% |
| NZGOVDT427C1 | 4,35% |
| AU0000013740 | 4,11% |
| US9128286L99 | 3,85% |
| SE0005676608 | 3,82% |
| MX0MGO0000H9 | 3,22% |
| IDG000011602 | 3,21% |
| IT0001444378 | 3,21% |
Pays
| Italie | 15,51% |
| Australie | 14,06% |
| Singapour | 8,30% |
| Nouvelle-Zélande | 8,25% |
| Autre | 53,88% |
Secteurs
| Autre | 95,98% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,40% |
| 1 mois | -0,94% |
| 3 mois | -1,11% |
| 6 mois | +2,65% |
| 1 an | +1,36% |
| 3 ans | -9,45% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -11,19% |
| 2023 | +4,61% |
| 2022 | -8,69% |
| 2021 | -6,78% |
| 2020 | +1,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 1,53% |
| 2023 | EUR 0,32 | 1,94% |
| 2022 | EUR 0,17 | 0,91% |
| 2021 | EUR 0,23 | 1,13% |
| 2020 | EUR 0,18 | 0,89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,35% |
| Volatilité 3 ans | 2,60% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,58 |
| Rendement par risque 3 ans | -1,25 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,39% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | FSOV | FSOV NA FSOVINAV |
Plus d'informations
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| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 715 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 638 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 559 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FSOV ?
Le nom de FSOV est First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist.
Quel est le sigle de First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist ?
Le sigle de First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist est FSOV.
Quel est l’ISIN de First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist ?
L’ISIN de First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist est IE00BKS2X317.
Quels sont les coûts de First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist ?
La taille du fonds de First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.