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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 293 M
Date de lancement
26 septembre 2019
Positions
903
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged). The FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) index tracks government bonds from G7 countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 293 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 26 septembre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 903 au total
4,69%
Secteurs
| Souverain | 99,03% |
| Non corporatif | 0,67% |
| Autre | 0,88% |
État : 31/08/2026
Offres de plan d’investissement en ETF
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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Source : Recherche justETF; Statut : 10/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,67% |
| 1 mois | +1,06% |
| 3 mois | -1,04% |
| 6 mois | -1,98% |
| 1 an | -3,62% |
| 3 ans | +4,09% |
| 5 ans | -13,29% |
| Depuis le lancement (MAX) | -14,46% |
| 2025 | +1,89% |
| 2024 | -1,24% |
| 2023 | +3,67% |
| 2022 | -14,95% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,28% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,12 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 3,06% |
| 2025 | EUR 0,12 | 2,83% |
| 2024 | EUR 0,10 | 2,31% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,47% |
| 2022 | EUR 0,03 | 0,62% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,62% |
| Volatilité 3 ans | 6,98% |
| Volatilité 5 ans | 8,65% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,64 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,19 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | -0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,45% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEK | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IGLE | IGLE NA | IGLE.AS |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEK ?
Le nom de AYEK est iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est AYEK.
Quel est l’ISIN de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE00BKT6FT27.
Quels sont les coûts de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 293 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.