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Taille du fonds | EUR 42 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,77% |
Date de création/début du négoce | 21 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Schneider Electric SE | 9,56% |
Nestlé SA | 6,05% |
L'Oréal SA | 5,67% |
Deutsche Börse AG | 4,49% |
Swiss Re AG | 4,06% |
ASML Holding NV | 3,48% |
Enel SpA | 3,43% |
UBS Group AG | 3,38% |
Sanofi | 3,03% |
Novo Nordisk A/S | 2,76% |
Services financiers | 23,53% |
Industrie | 16,45% |
Biens de consommation non cycliques | 15,40% |
Technologie | 8,93% |
Autre | 35,69% |
Année en cours | +5,88% |
1 mois | +3,40% |
3 mois | +6,03% |
6 mois | +14,81% |
1 an | +17,83% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +18,84% |
2023 | +16,50% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,05 | 0,41% |
Volatilité 1 an | 9,77% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,82 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,59% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HSXE | HSXE LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSXU | HSXU LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 936 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 171 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 709 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 331 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2 005 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |