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Taille du fonds | EUR 1 299 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,53% |
Date de création/début du négoce | 5 septembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale |
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NVIDIA | 6,52% |
Meta Platforms | 6,02% |
Amazon com | 5,02% |
Broadcom | 4,70% |
Microsoft | 4,57% |
Eli Lilly & Co | 4,56% |
Novo Nordisk | 2,87% |
Alphabet, Inc. A | 2,23% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Toyota Motor | 1,83% |
Technologie | 32,10% |
Biens de consommation cycliques | 12,96% |
Industrie | 12,60% |
Télécommunication | 12,43% |
Autre | 29,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +20,53% |
1 mois | +0,84% |
3 mois | +15,89% |
6 mois | +28,71% |
1 an | +30,71% |
3 ans | +26,61% |
5 ans | +84,26% |
Depuis la création (MAX) | +219,92% |
2023 | +7,77% |
2022 | -12,75% |
2021 | +24,02% |
2020 | +17,16% |
Volatilité 1 an | 12,53% |
Volatilité 3 ans | 16,55% |
Volatilité 5 ans | 19,71% |
Rendement par risque 1 an | 2,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -4,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,37% |
Perte maximale depuis la création | -31,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDEM | XDEM IM XDEMINVE | XDEM.MI 0J0GINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XDEM | XDEM LN XDEMINVU | XDEM.L 0J0HINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDEM | XDEM SW XDEMINVG | XDEM.S 0J1GINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEM | XDEM GY XDEMINVG | XDEM.DE 0J1GINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 1 793 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |