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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 47 M
Date de lancement
8 septembre 2020
Positions
13 917
Aperçu
Description
Le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF géré activement.
The umbrella fund invests in various ETFs worldwide. The fund composition is actively managed and aims for a moderate risk profile. At least 80% of fund assets are invested in ETFs that meet certain ESG criteria (environmental, social and governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iShares Moderate Portfolio |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,39% |
| Date de lancement / première cotation | 8 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 22,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 13 917 au total
14,49%
| NVIDIA Corp. | 2,22% |
| IE00B4ND3602 | 2,14% |
| Apple | 2,05% |
| Microsoft Corp | 1,57% |
| Amazon.com, Inc. | 1,11% |
| USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) | 1,11% |
| USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) | 1,09% |
| USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) | 1,09% |
| USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) | 1,06% |
| USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) | 1,05% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,70% |
| 1 mois | +0,15% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +8,21% |
| 1 an | +8,73% |
| 3 ans | +34,84% |
| 5 ans | +21,24% |
| Depuis le lancement (MAX) | +36,73% |
| 2025 | +7,36% |
| 2024 | +9,93% |
| 2023 | +8,80% |
| 2022 | -15,82% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,39% |
| Volatilité 3 ans | 6,35% |
| Volatilité 5 ans | 7,14% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,37 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,65 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,15% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,15% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MODR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MODR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | MODR | |||
| XETRA | EUR | MODR | MODR GY INAVMOD1 | MODR.DE 4IZHINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MODR ?
Le nom de MODR est iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est MODR.
Quel est l’ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est IE00BLLZQS08.
Quels sont les coûts de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est de 47 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.