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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE00BLLZQS08

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Ticker MODR

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
22 M
Positions
16 506
 

Aperçu

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Description

Le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF géré activement.
The umbrella fund invests in various ETFs worldwide. The fund composition is actively managed and aims for a moderate risk profile. At least 80% of fund assets are invested in ETFs that meet certain ESG criteria (environmental, social and governance).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est le seul ETF qui suit l'indice BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 22 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 8 septembre 2020 et est domicilié en Irlande.
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Stratégie de gestion active

Graphique

Informations générales

Données

Indice
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio
Axe d’investissement
Actions, Monde, Social/durable
Taille du fonds
EUR 22 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Géré activement
Développement durable Oui
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
5,27%
Date de création/début du négoce 8 septembre 2020
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 16 506 au total
11,28%
Microsoft Corp.
2,03%
NVIDIA Corp.
1,61%
Apple
1,27%
US91282CJJ18
1,01%
US91282CJZ59
0,99%
Alphabet, Inc. C
0,98%
US91282CHT18
0,91%
US91282CFV81
0,86%
US91282CEP23
0,81%
US91282CHC82
0,81%

Pays

États-Unis
28,50%
Japon
3,71%
Grande-Bretagne
1,69%
Suisse
1,35%
Autre
64,75%
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Secteurs

Technologie
12,79%
Services financiers
6,85%
Santé
5,54%
Télécommunication
5,35%
Autre
69,47%
Afficher plus
État : 30/05/2024

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0,00€
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +5,33%
1 mois +0,00%
3 mois +4,75%
6 mois +5,72%
1 an +8,73%
3 ans +2,14%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +14,37%
2023 +8,80%
2022 -15,82%
2021 +11,65%
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 5,27%
Volatilité 3 ans 7,31%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,65
Rendement par risque 3 ans 0,10
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -5,67%
Perte maximale sur 3 ans -18,15%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -18,15%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR MODR -
-
-
-
-
gettex EUR MODR -
-
-
-
-
XETRA EUR MODR MODR GY
INAVMOD1
MODR.DE
4IZHINAV.DE

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de MODR ?

Le nom de MODR est iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).

Quel est le sigle de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ?

Le sigle de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est MODR.

Quel est l’ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ?

L’ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est IE00BLLZQS08.

Quels sont les coûts de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) ?

La taille du fonds de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) est de 22 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.