TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Complète
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34 M
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Description
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc reproduit l'index S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged). The S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged) index tracks 100 US stocks meeting strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,13% |
| Date de création/début du négoce | 5 mars 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 93 au total
44,40%
| NVIDIA | 11,29% |
| Microsoft | 5,68% |
| Visa | 4,45% |
| UnitedHealth Group | 3,99% |
| Mastercard | 3,88% |
| Home Depot | 3,76% |
| AbbVie | 3,07% |
| Salesforce | 2,97% |
| Alphabet, Inc. A | 2,79% |
| Adobe | 2,52% |
Pays
| États-Unis | 94,91% |
| Irlande | 2,39% |
| Autre | 2,70% |
Secteurs
| Technologie | 43,54% |
| Santé | 13,13% |
| Biens de consommation cycliques | 9,69% |
| Industrie | 8,87% |
| Autre | 24,77% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,11% |
| 1 mois | -4,99% |
| 3 mois | +3,42% |
| 6 mois | +18,50% |
| 1 an | +22,14% |
| 3 ans | +20,03% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +30,15% |
| 2023 | +25,12% |
| 2022 | -21,46% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,13% |
| Volatilité 3 ans | 19,60% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -28,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1B | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPELE | SPELE IM SPELEEIV | SPELE.MI SPELEEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1B | AW1B GY SPELEEIV | AW1B.DE SPELEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 34 millions d'euros.
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