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| Indice | S&P 500 Capped 35/20 Health Care (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Santé |
| Taille du fonds | EUR 116 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,05% |
| Date de création/début du négoce | 15 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Eli Lilly & Co. | 12,79% |
| Johnson & Johnson | 8,68% |
| AbbVie, Inc. | 7,68% |
| UnitedHealth Group | 5,95% |
| Abbott Laboratories | 4,14% |
| Merck & Co., Inc. | 4,11% |
| Thermo Fisher Scientific | 4,00% |
| Intuitive Surgical | 3,62% |
| Amgen, Inc. | 3,00% |
| Boston Scientific Corp. | 2,84% |
| États-Unis | 95,56% |
| Irlande | 2,66% |
| Autre | 1,78% |
| Santé | 98,22% |
| Autre | 1,78% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +11,92% |
| 1 mois | +0,60% |
| 3 mois | +12,72% |
| 6 mois | +15,87% |
| 1 an | +10,54% |
| 3 ans | +10,66% |
| 5 ans | +33,16% |
| Depuis la création (MAX) | +47,99% |
| 2024 | -0,15% |
| 2023 | -0,83% |
| 2022 | -5,83% |
| 2021 | +24,95% |
| Rendement actuel de distribution | 1,25% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 1,35% |
| 2024 | EUR 0,09 | 1,32% |
| 2023 | EUR 0,08 | 1,24% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,12% |
| 2021 | EUR 0,08 | 1,31% |
| Volatilité 1 an | 18,05% |
| Volatilité 3 ans | 14,80% |
| Volatilité 5 ans | 16,00% |
| Rendement par risque 1 an | 0,58 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,79% |
| Perte maximale depuis la création | -18,79% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUHE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUHE | IUHE NA | IUHE.AS |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2 325 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 801 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 744 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD | 459 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 368 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |