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Taille du fonds | EUR 741 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,05% |
Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Eli Lilly & Co | 10,97% |
UnitedHealth Group | 8,29% |
Johnson & Johnson | 6,98% |
Merck & Co | 5,84% |
AbbVie | 5,64% |
Thermo Fisher Scientific | 3,96% |
Abbott Laboratories | 3,74% |
Danaher | 3,22% |
Pfizer | 2,74% |
Amgen | 2,66% |
États-Unis | 96,44% |
Irlande | 2,54% |
Autre | 1,02% |
Santé | 98,98% |
Autre | 1,02% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,53% |
1 mois | -3,25% |
3 mois | +1,72% |
6 mois | +7,38% |
1 an | +7,39% |
3 ans | +32,54% |
5 ans | +83,43% |
Depuis la création (MAX) | +104,88% |
2023 | -1,64% |
2022 | +2,98% |
2021 | +35,25% |
2020 | +4,95% |
Rendement actuel de distribution | 1,22% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,64 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,64 | 1,29% |
2023 | EUR 0,61 | 1,19% |
2022 | EUR 0,84 | 1,65% |
2021 | EUR 0,42 | 1,10% |
2020 | EUR 0,42 | 1,16% |
Volatilité 1 an | 12,05% |
Volatilité 3 ans | 16,22% |
Volatilité 5 ans | 19,64% |
Rendement par risque 1 an | 0,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -6,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,82% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,86% |
Perte maximale depuis la création | -27,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUHC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XUHC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSHC | XSHC LN XUHCEUIV | XSHC.L XUHCEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUHC | XUHC LN XUHCUSIV | XUHC.L XUHCUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUHC | XUHC SW XSHCGBIV | XUHC.S XSHCINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUHC | XUHC SW XSHCGBIV | XUHC.S XSHCINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUHC | XUHC GY | XUHC.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 1 935 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 564 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 418 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 351 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 290 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |