TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
303 M
Positions
65
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Description
Le SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Health Care Select Sector. The S&P Health Care Select Sector index tracks the US health care sector.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 303 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,85% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 65 au total
55,25%
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 9,73% |
| ELI LILLY & CO | 8,93% |
| JOHNSON & JOHNSON | 7,81% |
| ABBVIE ORD SHS | 5,48% |
| MERCK & CO INC ORD | 5,44% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,07% |
| PFIZER ORD | 3,90% |
| ABBOTT LABORATORIES | 3,50% |
| DANAHER CORP | 3,40% |
| AMGEN INC | 2,99% |
Pays
| États-Unis | 96,83% |
| Irlande | 2,62% |
| Autre | 0,55% |
Secteurs
| Santé | 99,45% |
| Autre | 0,55% |
État : 30/09/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,16% |
| 1 mois | +1,37% |
| 3 mois | -3,95% |
| 6 mois | +0,51% |
| 1 an | -7,72% |
| 3 ans | +34,03% |
| 5 ans | +53,37% |
| Depuis la création (MAX) | +93,20% |
| 2022 | +3,73% |
| 2021 | +36,10% |
| 2020 | +3,40% |
| 2019 | +22,56% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,85% |
| Volatilité 3 ans | 15,73% |
| Volatilité 5 ans | 19,75% |
| Rendement par risque 1 an | -0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,78% |
| Perte maximale depuis la création | -27,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLVN MM | SXLVN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLV | SXLV IM INZPDHE | SXLV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLV | SXLV NA INZPDHE | SXLV.AS | |
| London Stock Exchange | USD | SXLV | SXLV LN INZPDHU | SXLV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GXLV | GXLV LN INZPDHP | GXLV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLV | SXLV SE INZPDHU | SXLV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPDH | ZPDH GY INZPDHE | ZPDH.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPDH ?
Le nom de ZPDH est SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF est ZPDH.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF est IE00BWBXM617.
Quels sont les coûts de SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF est de 303 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.