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| Indice | FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 64 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,07% |
| Date de lancement / première cotation | 12 juillet 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ITEQ | 0,71% |
| LARGAN Precision | 0,66% |
| Welspun Corp. Ltd. | 0,63% |
| Taiwan Union Technology | 0,62% |
| Chipbond Technology Corp. | 0,61% |
| Unimicron Technology Corp. | 0,53% |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 0,51% |
| MediaTek, Inc. | 0,46% |
| Innodisk | 0,45% |
| Advantech Co., Ltd. | 0,44% |
| Finance | 28,10% |
| Technologie | 17,52% |
| Industrie | 11,00% |
| Matériaux non énergétiques | 10,88% |
| Autre | 32,50% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +23,10% |
| 1 mois | +3,47% |
| 3 mois | +7,17% |
| 6 mois | +12,10% |
| 1 an | +25,88% |
| 3 ans | +66,13% |
| 5 ans | +74,80% |
| Depuis le lancement (MAX) | +76,45% |
| 2025 | +10,89% |
| 2024 | +16,38% |
| 2023 | +13,99% |
| 2022 | -6,98% |
| Rendement actuel de distribution | 3,24% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,39 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,39 | 3,94% |
| 2025 | EUR 0,37 | 3,89% |
| 2024 | EUR 0,35 | 4,15% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,40 | 4,62% |
| Volatilité 1 an | 11,07% |
| Volatilité 3 ans | 11,47% |
| Volatilité 5 ans | 11,64% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,61 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,20% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGGM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | LDME | LDME LN LGGMEUIV | LDME.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | LDEM | LDEM LN LGGMEUIV | LDEM.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | LDME | LDME SW LGGMEUIV | LDME.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | LGGM | LGGM GY LGGMEUIV | LGGM.DE | Flow Traders B.V. |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 1 404 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 267 | 0,49% p.a. | Distribution | Complète |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 192 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Dist | 186 | 0,46% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | 164 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |