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Indice | FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 18 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,50% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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WT Microelectronics | 0,63% |
Indian Oil | 0,58% |
Oracle Financial Svcs | 0,55% |
Phison Electronics | 0,51% |
NMDC | 0,51% |
Power Finance | 0,50% |
Chicony Electronics | 0,49% |
REC | 0,48% |
Chung Hsin Electric | 0,48% |
Bharat Petroleum | 0,45% |
Services financiers | 25,11% |
Technologie | 18,85% |
Matières premières | 11,60% |
Industrie | 11,53% |
Autre | 32,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,02% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +5,02% |
6 mois | +12,03% |
1 an | +17,63% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,51% |
2023 | +13,99% |
2022 | -6,98% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,83% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 4,32% |
2023 | EUR 0,32 | 4,15% |
2022 | EUR 0,40 | 4,62% |
Volatilité 1 an | 9,50% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,85 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,69% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LDME | LDME LN LGGMEUIV | LDME.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | LDEM | LDEM LN LGGMEUIV | LDEM.L | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | LDME | LDME SW LGGMEUIV | LDME.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | LGGM | LGGM GY LGGMEUIV | LGGM.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 538 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 141 | 0,49% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 101 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 78 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |